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永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

近一季永赢北证50成份指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢北证50成份指数发起A023886净值及计算阶段收益
近一季023886基金累计收益率-16.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢北证50成份指数发起A 0.7863 1.08%
2026-09-15 永赢北证50成份指数发起A 0.7779 0.61%
2026-09-14 永赢北证50成份指数发起A 0.7732 -0.31%
2026-09-11 永赢北证50成份指数发起A 0.7756 -1.60%
2026-09-10 永赢北证50成份指数发起A 0.7882 -2.51%
2026-09-09 永赢北证50成份指数发起A 0.8080 -0.41%
2026-09-08 永赢北证50成份指数发起A 0.8113 -0.77%
2026-09-07 永赢北证50成份指数发起A 0.8176 1.01%
2026-09-04 永赢北证50成份指数发起A 0.8094 -0.09%
2026-09-03 永赢北证50成份指数发起A 0.8101 -1.56%
2026-09-02 永赢北证50成份指数发起A 0.8227 2.34%
2026-09-01 永赢北证50成份指数发起A 0.8039 1.26%
2026-08-31 永赢北证50成份指数发起A 0.7939 0.13%
2026-08-28 永赢北证50成份指数发起A 0.7929 -0.99%
2026-08-27 永赢北证50成份指数发起A 0.8008 0.62%
2026-08-26 永赢北证50成份指数发起A 0.7959 0.42%
2026-08-25 永赢北证50成份指数发起A 0.7926 0.87%
2026-08-24 永赢北证50成份指数发起A 0.7858 -1.93%
2026-08-21 永赢北证50成份指数发起A 0.8013 -0.53%
2026-08-20 永赢北证50成份指数发起A 0.8056 -0.06%
2026-08-19 永赢北证50成份指数发起A 0.8061 -4.64%
2026-08-18 永赢北证50成份指数发起A 0.8453 2.51%
2026-08-17 永赢北证50成份指数发起A 0.8246 1.80%
2026-08-14 永赢北证50成份指数发起A 0.8100 -0.90%
2026-08-13 永赢北证50成份指数发起A 0.8173 -1.55%
2026-08-12 永赢北证50成份指数发起A 0.8300 0.22%
2026-08-11 永赢北证50成份指数发起A 0.8282 -0.81%
2026-08-10 永赢北证50成份指数发起A 0.8350 -0.94%
2026-08-07 永赢北证50成份指数发起A 0.8429 0.95%
2026-08-06 永赢北证50成份指数发起A 0.8350 0.28%
2026-08-05 永赢北证50成份指数发起A 0.8327 2.22%
2026-08-04 永赢北证50成份指数发起A 0.8146 1.52%
2026-08-03 永赢北证50成份指数发起A 0.8024 -0.63%
2026-07-31 永赢北证50成份指数发起A 0.8075 2.96%
2026-07-30 永赢北证50成份指数发起A 0.7843 -1.31%
2026-07-29 永赢北证50成份指数发起A 0.7947 0.80%
2026-07-28 永赢北证50成份指数发起A 0.7884 -0.05%
2026-07-27 永赢北证50成份指数发起A 0.7888 2.16%
2026-07-24 永赢北证50成份指数发起A 0.7721 -3.94%
2026-07-23 永赢北证50成份指数发起A 0.8025 0.06%
2026-07-22 永赢北证50成份指数发起A 0.8020 -0.41%
2026-07-21 永赢北证50成份指数发起A 0.8053 3.05%
2026-07-20 永赢北证50成份指数发起A 0.7815 -2.71%
2026-07-17 永赢北证50成份指数发起A 0.8033 -2.18%
2026-07-16 永赢北证50成份指数发起A 0.8212 -2.47%
2026-07-15 永赢北证50成份指数发起A 0.8420 -1.67%
2026-07-14 永赢北证50成份指数发起A 0.8563 2.05%
2026-07-13 永赢北证50成份指数发起A 0.8391 -6.88%
2026-07-10 永赢北证50成份指数发起A 0.8968 -0.01%
2026-07-09 永赢北证50成份指数发起A 0.8969 0.45%
2026-07-08 永赢北证50成份指数发起A 0.8929 -2.44%
2026-07-07 永赢北证50成份指数发起A 0.9152 -0.75%
2026-07-06 永赢北证50成份指数发起A 0.9221 -3.19%
2026-07-03 永赢北证50成份指数发起A 0.9515 1.63%
2026-07-02 永赢北证50成份指数发起A 0.9362 0.10%
2026-07-01 永赢北证50成份指数发起A 0.9353 1.06%
2026-06-30 永赢北证50成份指数发起A 0.9255 1.95%
2026-06-29 永赢北证50成份指数发起A 0.9078 -3.24%
2026-06-26 永赢北证50成份指数发起A 0.9372 -0.79%
2026-06-25 永赢北证50成份指数发起A 0.9447 -1.33%
2026-06-24 永赢北证50成份指数发起A 0.9573 1.09%
2026-06-23 永赢北证50成份指数发起A 0.9470 0.72%
2026-06-22 永赢北证50成份指数发起A 0.9402 0.47%
2026-06-18 永赢北证50成份指数发起A 0.9358 -1.09%
2026-06-17 永赢北证50成份指数发起A 0.9461 0.25%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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