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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0775 | -0.98% |
| 2025-12-12 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0882 | 0.74% |
| 2025-12-11 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0802 | -2.07% |
| 2025-12-10 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1030 | 0.48% |
| 2025-12-09 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0977 | -1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.12% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
