近一年国联安增瑞政金债债券D基金净值查询
查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债债券D023878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0079 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0091 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0105 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0097 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0087 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0075 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0074 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0061 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0091 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0101 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0106 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0098 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0103 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0114 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0121 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0121 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0117 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0116 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0116 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0111 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0109 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0107 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0111 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0117 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0119 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0108 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0098 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0083 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0084 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0084 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0079 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0083 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0072 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0071 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0064 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0066 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0061 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0052 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0059 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0056 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0372 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0387 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0396 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0389 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0398 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0405 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0394 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0385 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0383 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0378 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0377 |
-0.13% |
| 2025-09-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0391 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0398 |
-0.09% |
| 2025-09-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0407 |
-0.15% |
| 2025-09-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0423 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0422 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0413 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0411 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0404 |
0.04% |
| 2025-08-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0400 |
-0.19% |
| 2025-08-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0420 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0423 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0416 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0401 |
-0.04% |
| 2025-08-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0405 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0393 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0396 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0387 |
-0.29% |
| 2025-08-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0417 |
-0.07% |
| 2025-08-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0424 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0432 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0432 |
-0.13% |
| 2025-08-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0446 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0469 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0467 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0462 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0460 |
-0.03% |
| 2025-08-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0463 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0464 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0463 |
0.11% |
| 2025-07-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0451 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0424 |
-0.27% |
| 2025-07-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0452 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0432 |
0.02% |
| 2025-07-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0430 |
-0.29% |
| 2025-07-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0460 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0469 |
-0.11% |
| 2025-07-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0481 |
-0.11% |
| 2025-07-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0493 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0495 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0495 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0498 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0479 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0486 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0487 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0502 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0501 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0507 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0506 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0504 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0503 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0497 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0486 |
-0.10% |
| 2025-06-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0497 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0486 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0476 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
-0.10% |
| 2025-06-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.10% |
| 2025-06-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0800 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0800 |
-0.10% |
| 2025-05-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.10% |
| 2025-05-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0800 |
-0.10% |
| 2025-05-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0843 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0843 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0843 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0865 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0865 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0854 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0865 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0865 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0854 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0832 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0822 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0800 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0811 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0807 |
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