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国联安增瑞政金债债券D基金净值查询(023878)

近一季国联安增瑞政金债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债债券D023878净值及计算阶段收益
近一季023878基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0314 0.02%
2026-09-15 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0312 0.04%
2026-09-14 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0308 0.01%
2026-09-11 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0307 -0.04%
2026-09-10 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0311 -0.01%
2026-09-09 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0312 0.01%
2026-09-08 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0311 -0.02%
2026-09-07 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0313 0.03%
2026-09-04 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0310 -0.01%
2026-09-03 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0311 0.08%
2026-09-02 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0303 -0.02%
2026-09-01 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0305 0.06%
2026-08-31 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0299 0.03%
2026-08-28 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0296 0.02%
2026-08-27 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0294 -0.09%
2026-08-26 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0303 -0.04%
2026-08-25 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0307 -0.03%
2026-08-24 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0310 0.07%
2026-08-21 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0303 -0.02%
2026-08-20 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0305 -0.02%
2026-08-19 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0307 -0.10%
2026-08-18 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0317 0.07%
2026-08-17 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0310 0.07%
2026-08-14 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0303 -0.01%
2026-08-13 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0304 0.09%
2026-08-12 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0295 0.00%
2026-08-11 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0295 -0.08%
2026-08-10 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0303 0.08%
2026-08-07 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0295 0.05%
2026-08-06 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0290 0.03%
2026-08-05 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0287 -0.01%
2026-08-04 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0288 0.02%
2026-08-03 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0286 0.00%
2026-07-31 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0286 0.04%
2026-07-30 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0282 0.12%
2026-07-29 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0270 0.00%
2026-07-28 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0270 -0.01%
2026-07-27 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0271 -0.01%
2026-07-24 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0272 0.02%
2026-07-23 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0270 -0.03%
2026-07-22 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0273 0.05%
2026-07-21 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0268 0.00%
2026-07-20 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0268 -0.01%
2026-07-17 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0269 0.02%
2026-07-16 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0267 -0.01%
2026-07-15 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0268 0.01%
2026-07-14 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0267 0.01%
2026-07-13 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0266 -0.01%
2026-07-10 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0267 -0.01%
2026-07-09 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0268 -0.01%
2026-07-08 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0269 0.02%
2026-07-07 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0267 0.00%
2026-07-06 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0267 0.05%
2026-07-03 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0262 0.00%
2026-07-02 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0262 0.01%
2026-07-01 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0261 -0.07%
2026-06-30 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0268 -0.06%
2026-06-29 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0274 0.08%
2026-06-26 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0266 0.03%
2026-06-25 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0263 0.09%
2026-06-24 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0254 0.01%
2026-06-23 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0253 -0.04%
2026-06-22 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0257 -0.02%
2026-06-18 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0259 0.03%
2026-06-17 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0256 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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