近一季国联安增瑞政金债债券D基金净值查询
查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债债券D023878净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0079 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0091 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0105 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0097 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0087 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0075 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0074 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0061 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0091 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0101 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0107 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0106 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0098 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0103 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0114 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0121 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0121 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0117 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0116 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0116 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0111 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0109 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0107 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0111 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0117 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0119 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0118 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0108 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0100 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0098 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0086 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0083 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0084 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0084 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0079 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0083 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0072 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0071 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0064 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0066 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0061 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0052 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0059 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0056 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0372 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0387 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0396 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0389 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0398 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0405 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
国联安增瑞政策性金融债债券D |
1.0394 |
0.09% |
