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摩根中证A500指数增强A基金净值查询(023869)

近一季摩根中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根中证A500指数增强A023869净值及计算阶段收益
近一季023869基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 摩根中证A500指数增强A 0.9913 -0.66%
2025-12-12 摩根中证A500指数增强A 0.9979 0.77%
2025-12-11 摩根中证A500指数增强A 0.9903 -0.93%
2025-12-10 摩根中证A500指数增强A 0.9996 -0.22%
2025-12-09 摩根中证A500指数增强A 1.0018 -0.37%
2025-12-08 摩根中证A500指数增强A 1.0055 0.65%
2025-12-05 摩根中证A500指数增强A 0.9990 0.81%
2025-12-04 摩根中证A500指数增强A 0.9910 0.22%
2025-12-03 摩根中证A500指数增强A 0.9888 -0.56%
2025-12-02 摩根中证A500指数增强A 0.9944 -0.51%
2025-12-01 摩根中证A500指数增强A 0.9995 0.95%
2025-11-28 摩根中证A500指数增强A 0.9901 0.44%
2025-11-27 摩根中证A500指数增强A 0.9858 0.07%
2025-11-26 摩根中证A500指数增强A 0.9851 0.29%
2025-11-25 摩根中证A500指数增强A 0.9823 1.03%
2025-11-24 摩根中证A500指数增强A 0.9723 0.41%
2025-11-21 摩根中证A500指数增强A 0.9683 -2.31%
2025-11-20 摩根中证A500指数增强A 0.9912 -0.54%
2025-11-19 摩根中证A500指数增强A 0.9966 -0.07%
2025-11-18 摩根中证A500指数增强A 0.9973 -0.42%
2025-11-17 摩根中证A500指数增强A 1.0015 -0.32%
2025-11-14 摩根中证A500指数增强A 1.0047 -1.13%
2025-11-13 摩根中证A500指数增强A 1.0162 0.83%
2025-11-12 摩根中证A500指数增强A 1.0078 -0.12%
2025-11-11 摩根中证A500指数增强A 1.0090 -0.62%
2025-11-10 摩根中证A500指数增强A 1.0153 0.26%
2025-11-07 摩根中证A500指数增强A 1.0127 -0.25%
2025-11-06 摩根中证A500指数增强A 1.0152 1.11%
2025-11-05 摩根中证A500指数增强A 1.0041 0.16%
2025-11-04 摩根中证A500指数增强A 1.0025 -0.92%
2025-11-03 摩根中证A500指数增强A 1.0118 0.23%
2025-10-31 摩根中证A500指数增强A 1.0095 -0.83%
2025-10-30 摩根中证A500指数增强A 1.0179 -0.86%
2025-10-29 摩根中证A500指数增强A 1.0267 0.72%
2025-10-28 摩根中证A500指数增强A 1.0194 -0.13%
2025-10-27 摩根中证A500指数增强A 1.0207 0.90%
2025-10-24 摩根中证A500指数增强A 1.0116 0.94%
2025-10-23 摩根中证A500指数增强A 1.0022 0.34%
2025-10-22 摩根中证A500指数增强A 0.9988 -0.22%
2025-10-21 摩根中证A500指数增强A 1.0010 0.74%
2025-10-20 摩根中证A500指数增强A 0.9936 0.32%
2025-10-17 摩根中证A500指数增强A 0.9904 -0.87%
2025-10-16 摩根中证A500指数增强A 0.9991 -0.08%
2025-10-15 摩根中证A500指数增强A 0.9999 -0.02%
2025-10-10 摩根中证A500指数增强A 1.0001 -0.08%
2025-09-30 摩根中证A500指数增强A 1.0009 0.13%
2025-09-26 摩根中证A500指数增强A 0.9996 -0.04%
2025-09-19 摩根中证A500指数增强A 1.0000 0.00%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创债摩 100.0142 -0.03%
摩根中证A500指数增强C 0.9783 -1.21%
摩根中证A500指数增强A 0.9792 -1.22%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0527 -1.40%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 1.0520 -1.41%
摩根恒生港股通50ETF 0.9418 -1.82%
摩根慧启成长混合A 1.0077 0.25%
摩根慧启成长混合C 1.0076 0.24%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 1.0064 0.09%
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 1.0050 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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