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摩根中证A500指数增强A基金净值查询(023869)

近一季摩根中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根中证A500指数增强A023869净值及计算阶段收益
近一季023869基金累计收益率-5.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
2026-09-15 摩根中证A500指数增强A 1.0366 -0.40%
2026-09-14 摩根中证A500指数增强A 1.0408 -0.54%
2026-09-11 摩根中证A500指数增强A 1.0465 -1.35%
2026-09-10 摩根中证A500指数增强A 1.0608 -0.68%
2026-09-09 摩根中证A500指数增强A 1.0681 0.39%
2026-09-08 摩根中证A500指数增强A 1.0640 -0.08%
2026-09-07 摩根中证A500指数增强A 1.0648 1.26%
2026-09-04 摩根中证A500指数增强A 1.0516 -0.75%
2026-09-03 摩根中证A500指数增强A 1.0595 0.49%
2026-09-02 摩根中证A500指数增强A 1.0543 -1.24%
2026-09-01 摩根中证A500指数增强A 1.0675 -0.96%
2026-08-31 摩根中证A500指数增强A 1.0779 0.65%
2026-08-28 摩根中证A500指数增强A 1.0709 -0.49%
2026-08-27 摩根中证A500指数增强A 1.0762 2.00%
2026-08-26 摩根中证A500指数增强A 1.0551 0.43%
2026-08-25 摩根中证A500指数增强A 1.0506 -0.08%
2026-08-24 摩根中证A500指数增强A 1.0514 -1.73%
2026-08-21 摩根中证A500指数增强A 1.0699 1.26%
2026-08-20 摩根中证A500指数增强A 1.0566 0.53%
2026-08-19 摩根中证A500指数增强A 1.0510 -4.07%
2026-08-18 摩根中证A500指数增强A 1.0956 -0.27%
2026-08-17 摩根中证A500指数增强A 1.0986 2.22%
2026-08-14 摩根中证A500指数增强A 1.0747 0.66%
2026-08-13 摩根中证A500指数增强A 1.0677 -1.10%
2026-08-12 摩根中证A500指数增强A 1.0796 1.05%
2026-08-11 摩根中证A500指数增强A 1.0684 -0.85%
2026-08-10 摩根中证A500指数增强A 1.0776 0.04%
2026-08-07 摩根中证A500指数增强A 1.0772 1.93%
2026-08-06 摩根中证A500指数增强A 1.0568 0.33%
2026-08-05 摩根中证A500指数增强A 1.0533 2.57%
2026-08-04 摩根中证A500指数增强A 1.0269 2.35%
2026-08-03 摩根中证A500指数增强A 1.0033 -0.97%
2026-07-31 摩根中证A500指数增强A 1.0131 1.77%
2026-07-30 摩根中证A500指数增强A 0.9955 -1.82%
2026-07-29 摩根中证A500指数增强A 1.0140 0.68%
2026-07-28 摩根中证A500指数增强A 1.0072 -3.63%
2026-07-27 摩根中证A500指数增强A 1.0451 1.95%
2026-07-24 摩根中证A500指数增强A 1.0251 -1.99%
2026-07-23 摩根中证A500指数增强A 1.0459 0.46%
2026-07-22 摩根中证A500指数增强A 1.0411 -0.46%
2026-07-21 摩根中证A500指数增强A 1.0459 4.11%
2026-07-20 摩根中证A500指数增强A 1.0046 0.74%
2026-07-17 摩根中证A500指数增强A 0.9972 -4.54%
2026-07-16 摩根中证A500指数增强A 1.0446 -2.18%
2026-07-15 摩根中证A500指数增强A 1.0679 -0.88%
2026-07-14 摩根中证A500指数增强A 1.0774 2.35%
2026-07-13 摩根中证A500指数增强A 1.0527 -2.91%
2026-07-10 摩根中证A500指数增强A 1.0842 -2.02%
2026-07-09 摩根中证A500指数增强A 1.1065 2.68%
2026-07-08 摩根中证A500指数增强A 1.0776 -1.13%
2026-07-07 摩根中证A500指数增强A 1.0899 -1.70%
2026-07-06 摩根中证A500指数增强A 1.1087 -0.28%
2026-07-03 摩根中证A500指数增强A 1.1118 1.24%
2026-07-02 摩根中证A500指数增强A 1.0982 -2.66%
2026-07-01 摩根中证A500指数增强A 1.1282 -0.45%
2026-06-30 摩根中证A500指数增强A 1.1333 1.22%
2026-06-29 摩根中证A500指数增强A 1.1196 0.95%
2026-06-26 摩根中证A500指数增强A 1.1091 -3.28%
2026-06-25 摩根中证A500指数增强A 1.1467 0.68%
2026-06-24 摩根中证A500指数增强A 1.1390 1.12%
2026-06-23 摩根中证A500指数增强A 1.1264 -2.84%
2026-06-22 摩根中证A500指数增强A 1.1593 2.68%
2026-06-18 摩根中证A500指数增强A 1.1290 0.54%
2026-06-17 摩根中证A500指数增强A 1.1229 1.16%
摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.1873 4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.1887 4.34%
AI双创 1.1586 3.51%
摩根中证A500指数增强A 1.0531 1.59%
摩根中证A500指数增强C 1.0488 1.58%
摩根慧启成长混合A 1.1672 1.25%
摩根慧启成长混合C 1.1625 1.25%
摩根港股通宁远成长混合A 0.8151 0.80%
摩根港股通宁远成长混合C 0.8157 0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 1.0127 0.28%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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