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安信永利信用债券D基金净值查询(023867)

近一季安信永利信用债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信永利信用债券D023867净值及计算阶段收益
近一季023867基金累计收益率0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信永利信用债券D 1.5488 0.06%
2026-09-15 安信永利信用债券D 1.5479 0.01%
2026-09-14 安信永利信用债券D 1.5478 0.05%
2026-09-11 安信永利信用债券D 1.5471 -0.02%
2026-09-10 安信永利信用债券D 1.5474 -0.01%
2026-09-09 安信永利信用债券D 1.5476 -0.01%
2026-09-08 安信永利信用债券D 1.5478 0.01%
2026-09-07 安信永利信用债券D 1.5477 0.07%
2026-09-04 安信永利信用债券D 1.5466 -0.01%
2026-09-03 安信永利信用债券D 1.5468 0.01%
2026-09-02 安信永利信用债券D 1.5466 -0.03%
2026-09-01 安信永利信用债券D 1.5470 0.05%
2026-08-31 安信永利信用债券D 1.5463 -0.01%
2026-08-28 安信永利信用债券D 1.5464 -0.01%
2026-08-27 安信永利信用债券D 1.5466 0.01%
2026-08-26 安信永利信用债券D 1.5465 0.01%
2026-08-25 安信永利信用债券D 1.5463 0.02%
2026-08-24 安信永利信用债券D 1.5460 0.04%
2026-08-21 安信永利信用债券D 1.5454 -0.03%
2026-08-20 安信永利信用债券D 1.5459 -0.01%
2026-08-19 安信永利信用债券D 1.5461 -0.06%
2026-08-18 安信永利信用债券D 1.5471 0.06%
2026-08-17 安信永利信用债券D 1.5462 0.03%
2026-08-14 安信永利信用债券D 1.5457 0.01%
2026-08-13 安信永利信用债券D 1.5455 0.01%
2026-08-12 安信永利信用债券D 1.5454 -0.01%
2026-08-11 安信永利信用债券D 1.5455 -0.01%
2026-08-10 安信永利信用债券D 1.5456 0.00%
2026-08-07 安信永利信用债券D 1.5456 0.00%
2026-08-06 安信永利信用债券D 1.5456 -0.01%
2026-08-05 安信永利信用债券D 1.5457 0.01%
2026-08-04 安信永利信用债券D 1.5455 0.01%
2026-08-03 安信永利信用债券D 1.5454 0.01%
2026-07-31 安信永利信用债券D 1.5453 0.03%
2026-07-30 安信永利信用债券D 1.5449 0.01%
2026-07-29 安信永利信用债券D 1.5448 0.01%
2026-07-28 安信永利信用债券D 1.5446 -0.02%
2026-07-27 安信永利信用债券D 1.5449 0.01%
2026-07-24 安信永利信用债券D 1.5447 -0.01%
2026-07-23 安信永利信用债券D 1.5448 0.02%
2026-07-22 安信永利信用债券D 1.5445 0.01%
2026-07-21 安信永利信用债券D 1.5443 0.03%
2026-07-20 安信永利信用债券D 1.5438 0.01%
2026-07-17 安信永利信用债券D 1.5437 0.01%
2026-07-16 安信永利信用债券D 1.5436 0.02%
2026-07-15 安信永利信用债券D 1.5433 0.02%
2026-07-14 安信永利信用债券D 1.5430 0.02%
2026-07-13 安信永利信用债券D 1.5427 -0.03%
2026-07-10 安信永利信用债券D 1.5431 0.01%
2026-07-09 安信永利信用债券D 1.5429 0.00%
2026-07-08 安信永利信用债券D 1.5429 0.03%
2026-07-07 安信永利信用债券D 1.5424 -0.01%
2026-07-06 安信永利信用债券D 1.5426 0.05%
2026-07-03 安信永利信用债券D 1.5418 0.01%
2026-07-02 安信永利信用债券D 1.5416 0.03%
2026-07-01 安信永利信用债券D 1.5411 -0.03%
2026-06-30 安信永利信用债券D 1.5416 0.01%
2026-06-29 安信永利信用债券D 1.5415 0.03%
2026-06-26 安信永利信用债券D 1.5411 -0.01%
2026-06-25 安信永利信用债券D 1.5412 0.01%
2026-06-24 安信永利信用债券D 1.5410 0.01%
2026-06-23 安信永利信用债券D 1.5409 -0.01%
2026-06-22 安信永利信用债券D 1.5411 0.00%
2026-06-18 安信永利信用债券D 1.5411 0.01%
2026-06-17 安信永利信用债券D 1.5410 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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