近一季富国创业板50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国创业板50ETF发起式联接C023860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7613 |
2.03% |
| 2026-09-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7263 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7517 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7787 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7857 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7934 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7941 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8155 |
3.57% |
| 2026-09-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7529 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7625 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7645 |
-2.54% |
| 2026-09-01 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8093 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8299 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8266 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8524 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8276 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8159 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8379 |
-3.18% |
| 2026-08-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8983 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8649 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8565 |
-6.08% |
| 2026-08-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9767 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9971 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9373 |
1.20% |
| 2026-08-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9144 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9196 |
1.68% |
| 2026-08-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8879 |
0.55% |
| 2026-08-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8776 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8988 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8816 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8968 |
0.73% |
| 2026-08-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8830 |
5.83% |
| 2026-08-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7792 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7928 |
2.89% |
| 2026-07-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7424 |
-4.08% |
| 2026-07-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8165 |
1.57% |
| 2026-07-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7884 |
-8.47% |
| 2026-07-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9399 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8826 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9333 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9241 |
-3.59% |
| 2026-07-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9932 |
6.82% |
| 2026-07-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8660 |
0.90% |
| 2026-07-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.8493 |
-7.14% |
| 2026-07-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.9915 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.0493 |
-1.29% |
| 2026-07-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.0760 |
3.54% |
| 2026-07-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.0050 |
-2.73% |
| 2026-07-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.0612 |
-4.55% |
| 2026-07-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.1595 |
4.64% |
| 2026-07-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.0637 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.0956 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.1119 |
-1.83% |
| 2026-07-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.1512 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.1505 |
-5.75% |
| 2026-07-01 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.2817 |
-2.46% |
| 2026-06-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.3378 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.2653 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.2622 |
-4.58% |
| 2026-06-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.3659 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.2970 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.2722 |
-3.83% |
| 2026-06-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.3626 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.3032 |
2.12% |
| 2026-06-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
2.2553 |
1.32% |
