近一年富国创业板50ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国创业板50ETF发起式联接C023860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6603 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6972 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7277 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7133 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7383 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7440 |
0.79% |
| 2025-12-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7304 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6847 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6621 |
1.19% |
| 2025-12-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6425 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6602 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6685 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6458 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6373 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6467 |
2.53% |
| 2025-11-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6061 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5776 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5763 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6390 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6571 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6504 |
-1.01% |
| 2025-11-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6673 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6721 |
-2.83% |
| 2025-11-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7208 |
2.36% |
| 2025-11-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6811 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6847 |
-1.55% |
| 2025-11-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7112 |
-1.22% |
| 2025-11-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7324 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7439 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7117 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6926 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7228 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7174 |
-2.47% |
| 2025-10-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7609 |
-1.80% |
| 2025-10-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7931 |
3.07% |
| 2025-10-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7397 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7417 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7102 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6486 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6458 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6575 |
3.19% |
| 2025-10-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6063 |
2.19% |
| 2025-10-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5718 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6247 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6155 |
2.42% |
| 2025-10-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5774 |
-3.50% |
| 2025-10-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6346 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6552 |
-4.68% |
| 2025-10-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7364 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7282 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7307 |
2.75% |
| 2025-09-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6844 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.7289 |
1.83% |
| 2025-09-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6978 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6636 |
0.52% |
| 2025-09-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6550 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6446 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6466 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6715 |
1.83% |
| 2025-09-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6414 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6279 |
1.53% |
| 2025-09-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6033 |
-1.20% |
| 2025-09-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.6228 |
5.34% |
| 2025-09-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5406 |
1.38% |
| 2025-09-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5197 |
-2.19% |
| 2025-09-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5538 |
-1.16% |
| 2025-09-05 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5721 |
6.84% |
| 2025-09-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.4714 |
-4.55% |
| 2025-09-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5416 |
1.45% |
| 2025-09-02 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5196 |
-2.63% |
| 2025-09-01 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5607 |
2.36% |
| 2025-08-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.5247 |
2.56% |
| 2025-08-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.4867 |
4.07% |
| 2025-08-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.4286 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.4343 |
-0.79% |
| 2025-08-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.4457 |
2.91% |
| 2025-08-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.4048 |
3.38% |
| 2025-08-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.3589 |
-0.51% |
| 2025-08-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.3659 |
0.18% |
| 2025-08-19 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.3634 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.3628 |
2.74% |
| 2025-08-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.3265 |
2.51% |
| 2025-08-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2940 |
-0.84% |
| 2025-08-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.3049 |
3.76% |
| 2025-08-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2576 |
1.41% |
| 2025-08-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2401 |
1.97% |
| 2025-08-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2161 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2199 |
-0.74% |
| 2025-08-06 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2290 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2210 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2165 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2111 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2155 |
-1.68% |
| 2025-07-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2363 |
-1.73% |
| 2025-07-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2581 |
1.99% |
| 2025-07-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2335 |
1.18% |
| 2025-07-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2191 |
-0.29% |
| 2025-07-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2226 |
1.22% |
| 2025-07-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2079 |
0.06% |
| 2025-07-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2072 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.2013 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1919 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1886 |
1.84% |
| 2025-07-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1671 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.96% |
| 2025-07-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1481 |
-0.59% |
| 2025-07-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1549 |
0.76% |
| 2025-07-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1462 |
0.30% |
| 2025-07-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1428 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1398 |
2.42% |
| 2025-07-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1129 |
-1.30% |
| 2025-07-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1276 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1304 |
2.15% |
| 2025-07-02 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1066 |
-1.04% |
| 2025-07-01 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1182 |
-0.37% |
| 2025-06-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1223 |
1.33% |
| 2025-06-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1076 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1028 |
-0.61% |
| 2025-06-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.1096 |
3.31% |
| 2025-06-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0740 |
2.26% |
| 2025-06-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0503 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0471 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0561 |
-1.27% |
| 2025-06-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0697 |
0.42% |
| 2025-06-17 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0652 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0697 |
0.93% |
| 2025-06-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0598 |
-0.89% |
| 2025-06-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0693 |
0.36% |
| 2025-06-11 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0655 |
1.24% |
| 2025-06-10 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0525 |
-1.11% |
| 2025-06-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0643 |
0.96% |
| 2025-06-06 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0542 |
-0.64% |
| 2025-06-05 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0610 |
1.34% |
| 2025-06-04 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0470 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0344 |
0.18% |
| 2025-05-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0325 |
-0.98% |
| 2025-05-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0427 |
1.06% |
| 2025-05-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0318 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0340 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0420 |
-1.00% |
| 2025-05-23 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0525 |
-1.24% |
| 2025-05-22 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0657 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0749 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0632 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0559 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0604 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0618 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0825 |
1.21% |
| 2025-05-13 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0696 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0709 |
2.86% |
| 2025-05-09 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0411 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0487 |
1.96% |
| 2025-05-07 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0285 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0213 |
1.88% |
| 2025-04-30 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0025 |
0.80% |
| 2025-04-29 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
0.9945 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
0.9969 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0033 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
0.9972 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
富国创业板50ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
