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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 创金合信中证A500指数增强A | 1.0053 | 0.19% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信消费主题股票A | 1.9673 | 2.53% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 创金合信医疗保健股票A | 2.0057 | 2.24% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.9160 | 2.24% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8894 | 1.67% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8719 | 1.67% |
| 创金合信大健康混合A | 0.7207 | 1.58% |
| 创金合信大健康混合C | 0.7068 | 1.58% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4490 | 1.58% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4332 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
