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兴业恒泰债券A基金净值查询(023811)

近一季兴业恒泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业恒泰债券A023811净值及计算阶段收益
近一季023811基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业恒泰债券A 1.0348 0.15%
2026-09-15 兴业恒泰债券A 1.0332 0.01%
2026-09-14 兴业恒泰债券A 1.0331 -0.10%
2026-09-11 兴业恒泰债券A 1.0341 -0.04%
2026-09-10 兴业恒泰债券A 1.0345 -0.09%
2026-09-09 兴业恒泰债券A 1.0354 0.00%
2026-09-08 兴业恒泰债券A 1.0354 -0.01%
2026-09-07 兴业恒泰债券A 1.0355 0.16%
2026-09-04 兴业恒泰债券A 1.0338 -0.20%
2026-09-03 兴业恒泰债券A 1.0359 0.02%
2026-09-02 兴业恒泰债券A 1.0357 -0.08%
2026-09-01 兴业恒泰债券A 1.0365 -0.03%
2026-08-31 兴业恒泰债券A 1.0368 0.16%
2026-08-28 兴业恒泰债券A 1.0351 -0.10%
2026-08-27 兴业恒泰债券A 1.0361 0.16%
2026-08-26 兴业恒泰债券A 1.0344 0.07%
2026-08-25 兴业恒泰债券A 1.0337 0.00%
2026-08-24 兴业恒泰债券A 1.0337 -0.18%
2026-08-21 兴业恒泰债券A 1.0356 0.02%
2026-08-20 兴业恒泰债券A 1.0354 0.01%
2026-08-19 兴业恒泰债券A 1.0353 -0.48%
2026-08-18 兴业恒泰债券A 1.0403 -0.04%
2026-08-17 兴业恒泰债券A 1.0407 0.22%
2026-08-14 兴业恒泰债券A 1.0384 0.00%
2026-08-13 兴业恒泰债券A 1.0384 0.05%
2026-08-12 兴业恒泰债券A 1.0379 0.04%
2026-08-11 兴业恒泰债券A 1.0375 -0.06%
2026-08-10 兴业恒泰债券A 1.0381 -0.01%
2026-08-07 兴业恒泰债券A 1.0382 0.19%
2026-08-06 兴业恒泰债券A 1.0362 0.00%
2026-08-05 兴业恒泰债券A 1.0362 0.18%
2026-08-04 兴业恒泰债券A 1.0343 0.26%
2026-08-03 兴业恒泰债券A 1.0316 -0.18%
2026-07-31 兴业恒泰债券A 1.0335 0.15%
2026-07-30 兴业恒泰债券A 1.0320 -0.29%
2026-07-29 兴业恒泰债券A 1.0350 -0.05%
2026-07-28 兴业恒泰债券A 1.0355 -0.37%
2026-07-27 兴业恒泰债券A 1.0393 0.07%
2026-07-24 兴业恒泰债券A 1.0386 -0.03%
2026-07-23 兴业恒泰债券A 1.0389 -0.12%
2026-07-22 兴业恒泰债券A 1.0402 0.01%
2026-07-21 兴业恒泰债券A 1.0401 0.42%
2026-07-20 兴业恒泰债券A 1.0358 0.04%
2026-07-17 兴业恒泰债券A 1.0354 -0.39%
2026-07-16 兴业恒泰债券A 1.0395 -0.27%
2026-07-15 兴业恒泰债券A 1.0423 -0.27%
2026-07-14 兴业恒泰债券A 1.0451 0.17%
2026-07-13 兴业恒泰债券A 1.0433 -0.46%
2026-07-10 兴业恒泰债券A 1.0481 -0.39%
2026-07-09 兴业恒泰债券A 1.0522 0.67%
2026-07-08 兴业恒泰债券A 1.0452 0.11%
2026-07-07 兴业恒泰债券A 1.0440 -0.10%
2026-07-06 兴业恒泰债券A 1.0450 0.06%
2026-07-03 兴业恒泰债券A 1.0444 0.09%
2026-07-02 兴业恒泰债券A 1.0435 -0.96%
2026-07-01 兴业恒泰债券A 1.0536 -0.37%
2026-06-30 兴业恒泰债券A 1.0575 0.36%
2026-06-29 兴业恒泰债券A 1.0537 0.30%
2026-06-26 兴业恒泰债券A 1.0505 -0.42%
2026-06-25 兴业恒泰债券A 1.0549 0.48%
2026-06-24 兴业恒泰债券A 1.0499 0.57%
2026-06-23 兴业恒泰债券A 1.0439 -0.26%
2026-06-22 兴业恒泰债券A 1.0466 0.38%
2026-06-18 兴业恒泰债券A 1.0426 0.33%
2026-06-17 兴业恒泰债券A 1.0392 0.49%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.37%
兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.36%
兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
兴业多策略 2.5930 0.39%
兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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