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路博迈兴航60天滚动持有债券A基金净值查询(023794)

近一周路博迈兴航60天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围路博迈兴航60天滚动持有债券A023794净值及计算阶段收益
近一周023794基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.00%
2026-09-15 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0132 0.08%
2026-09-14 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0124 -0.01%
2026-09-11 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0125 0.00%
2026-09-10 路博迈兴航60天滚动持有债券A 1.0125 0.00%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.20%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.20%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.23%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.23%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.57%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.57%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.48%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.47%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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