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工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询(023725)

近一季工银上证科创板综合价格ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银上证科创板综合价格ETF联接A023725净值及计算阶段收益
近一季023725基金累计收益率-10.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5697 3.36%
2026-09-15 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5186 0.66%
2026-09-14 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5087 -0.33%
2026-09-11 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5137 -1.28%
2026-09-10 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5334 -1.04%
2026-09-09 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5495 -0.77%
2026-09-08 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5615 -1.02%
2026-09-07 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5776 1.83%
2026-09-04 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5492 -1.99%
2026-09-03 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5806 0.01%
2026-09-02 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5804 -1.27%
2026-09-01 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6008 -2.26%
2026-08-31 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6378 1.75%
2026-08-28 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6096 -1.47%
2026-08-27 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6336 3.38%
2026-08-26 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5802 0.44%
2026-08-25 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5732 0.04%
2026-08-24 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5725 -2.88%
2026-08-21 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6192 -0.04%
2026-08-20 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6199 0.19%
2026-08-19 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6169 -6.60%
2026-08-18 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.7311 0.33%
2026-08-17 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.7254 3.70%
2026-08-14 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6638 0.78%
2026-08-13 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6510 -0.70%
2026-08-12 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6626 1.46%
2026-08-11 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6387 -0.99%
2026-08-10 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6551 -0.34%
2026-08-07 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6608 3.13%
2026-08-06 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6104 1.14%
2026-08-05 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5922 4.42%
2026-08-04 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5248 4.39%
2026-08-03 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.4607 -3.29%
2026-07-31 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5087 3.32%
2026-07-30 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.4602 -5.17%
2026-07-29 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5398 -0.39%
2026-07-28 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5459 -5.50%
2026-07-27 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6359 2.91%
2026-07-24 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5897 -1.05%
2026-07-23 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6065 -2.43%
2026-07-22 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6455 -2.25%
2026-07-21 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.6834 8.13%
2026-07-20 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5568 -2.06%
2026-07-17 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.5896 -7.64%
2026-07-16 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.7211 -3.19%
2026-07-15 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.7778 -3.30%
2026-07-14 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8364 0.67%
2026-07-13 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8242 -3.94%
2026-07-10 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8991 -4.19%
2026-07-09 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.9821 6.22%
2026-07-08 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8660 -0.42%
2026-07-07 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8738 -0.19%
2026-07-06 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8774 -0.75%
2026-07-03 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8915 -0.34%
2026-07-02 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8980 -5.26%
2026-07-01 工银上证科创板综合价格ETF联接A 2.0033 -1.22%
2026-06-30 工银上证科创板综合价格ETF联接A 2.0281 3.97%
2026-06-29 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.9507 2.98%
2026-06-26 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8943 -1.92%
2026-06-25 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.9314 1.94%
2026-06-24 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8946 2.71%
2026-06-23 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8446 -1.25%
2026-06-22 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8679 0.45%
2026-06-18 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8595 3.03%
2026-06-17 工银上证科创板综合价格ETF联接A 1.8049 3.03%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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