今年以来中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y023717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0926 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0961 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1002 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1000 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1021 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1009 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0990 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1028 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1034 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1039 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1041 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1030 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1030 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1021 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1018 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1009 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0965 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0965 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0973 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0970 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0982 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0957 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0944 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0947 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0924 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0928 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0948 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0960 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0957 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0910 |
-0.34% |
| 2026-07-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0947 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0931 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0935 |
0.43% |
| 2026-07-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0888 |
0.19% |
| 2026-07-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0867 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0928 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0984 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0990 |
0.39% |
| 2026-07-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0947 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1012 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1065 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0999 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1001 |
-0.33% |
| 2026-07-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1037 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1026 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1012 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1081 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1095 |
0.24% |
| 2026-06-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1068 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1041 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1087 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1065 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1058 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1104 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1083 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1096 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1089 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1039 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1014 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1024 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1060 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1029 |
-0.90% |
| 2026-06-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1129 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1207 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1190 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1154 |
-0.26% |
| 2026-05-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1183 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1208 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1194 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1214 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1218 |
0.30% |
| 2026-05-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1185 |
0.35% |
| 2026-05-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1146 |
-0.51% |
| 2026-05-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1203 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1204 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1178 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1191 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1218 |
-0.39% |
| 2026-05-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1262 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1236 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1247 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1204 |
-0.02% |
| 2026-05-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1206 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1171 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1173 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1193 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1196 |
0.07% |
| 2026-04-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1188 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1180 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1169 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1159 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1174 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1151 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1144 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1122 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1130 |
0.11% |
| 2026-04-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1118 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1127 |
0.48% |
| 2026-04-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1074 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1071 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1092 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1102 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1068 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1073 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1077 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1059 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1081 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1047 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0996 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1095 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1111 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1153 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1145 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1148 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1150 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1167 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1175 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1158 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1128 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1159 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1147 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1140 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1185 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1231 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1218 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1211 |
-0.23% |
| 2026-02-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1237 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1224 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1189 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1228 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1226 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1215 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1214 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1177 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1186 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1222 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1175 |
0.62% |
| 2026-02-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1106 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1292 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1449 |
0.72% |
| 2026-01-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1367 |
0.79% |
| 2026-01-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1278 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1271 |
0.62% |
| 2026-01-23 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1167 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1168 |
0.36% |
| 2026-01-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1128 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1112 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1099 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1107 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1106 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1097 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
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| 2026-01-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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0.50% |
| 2026-01-05 |
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1.1023 |
0.49% |
