近一月中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y023717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0961 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1002 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1000 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1006 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1021 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1009 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0990 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1028 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1034 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1039 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1041 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1030 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1030 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1021 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1007 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1018 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1009 |
0.40% |
