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长城元利债券C基金净值查询(023699)

近一季长城元利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城元利债券C023699净值及计算阶段收益
近一季023699基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城元利债券C 1.0138 0.00%
2026-09-15 长城元利债券C 1.0138 0.02%
2026-09-14 长城元利债券C 1.0136 0.01%
2026-09-11 长城元利债券C 1.0135 0.00%
2026-09-10 长城元利债券C 1.0135 0.00%
2026-09-09 长城元利债券C 1.0135 0.00%
2026-09-08 长城元利债券C 1.0135 0.00%
2026-09-07 长城元利债券C 1.0135 0.01%
2026-09-04 长城元利债券C 1.0134 0.00%
2026-09-03 长城元利债券C 1.0134 0.02%
2026-09-02 长城元利债券C 1.0132 0.00%
2026-09-01 长城元利债券C 1.0132 0.02%
2026-08-31 长城元利债券C 1.0130 0.01%
2026-08-28 长城元利债券C 1.0129 0.02%
2026-08-27 长城元利债券C 1.0127 -0.03%
2026-08-26 长城元利债券C 1.0130 -0.03%
2026-08-25 长城元利债券C 1.0133 -0.01%
2026-08-24 长城元利债券C 1.0134 0.02%
2026-08-21 长城元利债券C 1.0132 0.00%
2026-08-20 长城元利债券C 1.0132 0.00%
2026-08-19 长城元利债券C 1.0132 -0.01%
2026-08-18 长城元利债券C 1.0133 0.02%
2026-08-17 长城元利债券C 1.0131 0.04%
2026-08-14 长城元利债券C 1.0127 0.00%
2026-08-13 长城元利债券C 1.0127 0.02%
2026-08-12 长城元利债券C 1.0125 0.00%
2026-08-11 长城元利债券C 1.0125 -0.02%
2026-08-10 长城元利债券C 1.0127 0.01%
2026-08-07 长城元利债券C 1.0126 0.01%
2026-08-06 长城元利债券C 1.0125 0.02%
2026-08-05 长城元利债券C 1.0123 0.00%
2026-08-04 长城元利债券C 1.0123 0.01%
2026-08-03 长城元利债券C 1.0122 0.00%
2026-07-31 长城元利债券C 1.0122 0.01%
2026-07-30 长城元利债券C 1.0121 0.03%
2026-07-29 长城元利债券C 1.0118 0.01%
2026-07-28 长城元利债券C 1.0117 -0.01%
2026-07-27 长城元利债券C 1.0118 0.00%
2026-07-24 长城元利债券C 1.0118 0.01%
2026-07-23 长城元利债券C 1.0117 -0.01%
2026-07-22 长城元利债券C 1.0118 0.03%
2026-07-21 长城元利债券C 1.0115 0.00%
2026-07-20 长城元利债券C 1.0115 0.00%
2026-07-17 长城元利债券C 1.0115 0.01%
2026-07-16 长城元利债券C 1.0114 -0.01%
2026-07-15 长城元利债券C 1.0115 0.00%
2026-07-14 长城元利债券C 1.0115 0.01%
2026-07-13 长城元利债券C 1.0114 -0.01%
2026-07-10 长城元利债券C 1.0115 0.00%
2026-07-09 长城元利债券C 1.0115 0.00%
2026-07-08 长城元利债券C 1.0115 0.01%
2026-07-07 长城元利债券C 1.0114 0.00%
2026-07-06 长城元利债券C 1.0114 0.03%
2026-07-03 长城元利债券C 1.0111 -0.01%
2026-07-02 长城元利债券C 1.0112 0.01%
2026-07-01 长城元利债券C 1.0111 -0.04%
2026-06-30 长城元利债券C 1.0115 -0.03%
2026-06-29 长城元利债券C 1.0118 0.05%
2026-06-26 长城元利债券C 1.0113 0.02%
2026-06-25 长城元利债券C 1.0111 0.18%
2026-06-24 长城元利债券C 1.0093 0.01%
2026-06-23 长城元利债券C 1.0092 -0.01%
2026-06-22 长城元利债券C 1.0093 0.01%
2026-06-18 长城元利债券C 1.0092 0.01%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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