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国寿安保尊悦纯债债券A基金净值查询(023694)

近一年国寿安保尊悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊悦纯债债券A023694净值及计算阶段收益
近一年023694基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-30 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0059 0.09%
2026-03-27 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 0.01%
2026-03-26 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0049 0.00%
2026-03-25 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0049 0.00%
2026-03-24 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0049 0.00%
2026-03-23 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0049 -0.01%
2026-03-20 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 0.00%
2026-03-19 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 0.00%
2026-03-18 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 0.00%
2026-03-17 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 -0.01%
2026-03-16 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0051 -0.03%
2026-03-13 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0054 0.03%
2026-03-12 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0051 0.00%
2026-03-11 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0051 0.00%
2026-03-10 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0051 0.01%
2026-03-09 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 -0.02%
2026-03-06 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0052 0.00%
2026-03-05 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0052 0.00%
2026-03-04 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0052 0.02%
2026-03-03 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0050 0.01%
2026-03-02 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0049 0.02%
2026-02-27 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0047 0.01%
2026-02-26 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0046 -0.01%
2026-02-25 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0047 -0.01%
2026-02-24 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0048 0.01%
2026-02-13 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0047 0.01%
2026-02-12 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0046 0.01%
2026-02-11 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0045 -0.01%
2026-02-10 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0046 0.00%
2026-02-09 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0046 0.02%
2026-02-06 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0044 0.02%
2026-02-05 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0042 0.01%
2026-02-04 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0041 0.00%
2026-02-03 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0041 0.01%
2026-02-02 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0040 -0.01%
2026-01-30 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0041 0.02%
2026-01-29 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0039 0.01%
2026-01-28 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0038 0.00%
2026-01-27 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0038 0.01%
2026-01-26 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0037 0.00%
2026-01-23 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0037 0.03%
2026-01-22 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0034 -0.01%
2026-01-21 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0035 -0.02%
2026-01-20 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0037 0.01%
2026-01-19 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0036 0.01%
2026-01-16 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0035 0.01%
2026-01-15 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-14 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0034 0.01%
2026-01-13 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0033 0.00%
2026-01-12 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0033 0.02%
2026-01-09 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0031 0.01%
2026-01-08 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0030 0.02%
2026-01-07 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0028 0.01%
2026-01-06 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0027 -0.05%
2026-01-05 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0032 -0.02%
2025-12-31 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0034 0.02%
2025-12-30 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0032 -0.01%
2025-12-29 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0033 0.00%
2025-12-26 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0033 0.02%
2025-12-25 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-24 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-23 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0031 0.03%
2025-12-22 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0028 0.01%
2025-12-19 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0027 0.01%
2025-12-18 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0026 0.02%
2025-12-17 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0024 0.03%
2025-12-16 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0021 0.00%
2025-12-15 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0021 -0.01%
2025-12-12 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0022 0.00%
2025-12-11 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0022 0.02%
2025-12-10 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0020 0.01%
2025-12-09 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0019 0.02%
2025-12-08 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 0.02%
2025-12-05 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0015 0.03%
2025-12-04 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0012 -0.05%
2025-12-03 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 -0.01%
2025-12-02 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0018 0.01%
2025-12-01 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 0.01%
2025-11-28 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0016 0.00%
2025-11-27 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0016 0.01%
2025-11-26 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0015 -0.03%
2025-11-25 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0018 -0.01%
2025-11-24 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0019 0.02%
2025-11-21 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 0.00%
2025-11-20 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 0.00%
2025-11-19 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 0.01%
2025-11-18 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0016 -0.01%
2025-11-17 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0017 0.01%
2025-11-14 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0016 0.01%
2025-11-13 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0015 0.00%
2025-11-12 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0015 0.01%
2025-11-11 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0014 0.01%
2025-11-10 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0013 0.01%
2025-11-07 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0012 0.00%
2025-11-06 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0012 0.00%
2025-11-05 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0012 0.00%
2025-10-31 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0012 0.08%
2025-10-24 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0004 0.03%
2025-10-17 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0001 0.01%
2025-10-10 国寿安保尊悦纯债债券A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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