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东方红裕丰回报债券A基金净值查询(023672)

近一季东方红裕丰回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红裕丰回报债券A023672净值及计算阶段收益
近一季023672基金累计收益率1.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红裕丰回报债券A 1.0429 -0.15%
2026-09-15 东方红裕丰回报债券A 1.0445 -0.19%
2026-09-14 东方红裕丰回报债券A 1.0465 -0.09%
2026-09-11 东方红裕丰回报债券A 1.0474 -0.22%
2026-09-10 东方红裕丰回报债券A 1.0497 -0.15%
2026-09-09 东方红裕丰回报债券A 1.0513 0.04%
2026-09-08 东方红裕丰回报债券A 1.0509 -0.04%
2026-09-07 东方红裕丰回报债券A 1.0513 0.46%
2026-09-04 东方红裕丰回报债券A 1.0465 -0.14%
2026-09-03 东方红裕丰回报债券A 1.0480 0.18%
2026-09-02 东方红裕丰回报债券A 1.0461 -0.21%
2026-09-01 东方红裕丰回报债券A 1.0483 -0.19%
2026-08-31 东方红裕丰回报债券A 1.0503 0.06%
2026-08-28 东方红裕丰回报债券A 1.0497 -0.20%
2026-08-27 东方红裕丰回报债券A 1.0518 0.22%
2026-08-26 东方红裕丰回报债券A 1.0495 0.15%
2026-08-25 东方红裕丰回报债券A 1.0479 -0.03%
2026-08-24 东方红裕丰回报债券A 1.0482 -0.40%
2026-08-21 东方红裕丰回报债券A 1.0524 0.07%
2026-08-20 东方红裕丰回报债券A 1.0517 0.25%
2026-08-19 东方红裕丰回报债券A 1.0491 -0.88%
2026-08-18 东方红裕丰回报债券A 1.0584 -0.02%
2026-08-17 东方红裕丰回报债券A 1.0586 0.37%
2026-08-14 东方红裕丰回报债券A 1.0547 -0.03%
2026-08-13 东方红裕丰回报债券A 1.0550 0.08%
2026-08-12 东方红裕丰回报债券A 1.0542 0.18%
2026-08-11 东方红裕丰回报债券A 1.0523 -0.23%
2026-08-10 东方红裕丰回报债券A 1.0547 -0.05%
2026-08-07 东方红裕丰回报债券A 1.0552 0.64%
2026-08-06 东方红裕丰回报债券A 1.0485 0.05%
2026-08-05 东方红裕丰回报债券A 1.0480 0.50%
2026-08-04 东方红裕丰回报债券A 1.0428 0.64%
2026-08-03 东方红裕丰回报债券A 1.0362 -0.14%
2026-07-31 东方红裕丰回报债券A 1.0377 -0.09%
2026-07-30 东方红裕丰回报债券A 1.0386 -0.30%
2026-07-29 东方红裕丰回报债券A 1.0417 0.44%
2026-07-28 东方红裕丰回报债券A 1.0371 -0.64%
2026-07-27 东方红裕丰回报债券A 1.0438 0.78%
2026-07-24 东方红裕丰回报债券A 1.0357 -0.34%
2026-07-23 东方红裕丰回报债券A 1.0392 0.12%
2026-07-22 东方红裕丰回报债券A 1.0380 0.08%
2026-07-21 东方红裕丰回报债券A 1.0372 0.86%
2026-07-20 东方红裕丰回报债券A 1.0284 0.35%
2026-07-17 东方红裕丰回报债券A 1.0248 -0.98%
2026-07-16 东方红裕丰回报债券A 1.0349 -0.25%
2026-07-15 东方红裕丰回报债券A 1.0375 -0.06%
2026-07-14 东方红裕丰回报债券A 1.0381 0.14%
2026-07-13 东方红裕丰回报债券A 1.0366 -0.33%
2026-07-10 东方红裕丰回报债券A 1.0400 -0.55%
2026-07-09 东方红裕丰回报债券A 1.0458 0.65%
2026-07-08 东方红裕丰回报债券A 1.0390 -0.07%
2026-07-07 东方红裕丰回报债券A 1.0397 -0.22%
2026-07-06 东方红裕丰回报债券A 1.0420 0.00%
2026-07-03 东方红裕丰回报债券A 1.0420 0.03%
2026-07-02 东方红裕丰回报债券A 1.0417 -0.79%
2026-07-01 东方红裕丰回报债券A 1.0500 -0.36%
2026-06-30 东方红裕丰回报债券A 1.0538 0.91%
2026-06-29 东方红裕丰回报债券A 1.0443 0.37%
2026-06-26 东方红裕丰回报债券A 1.0405 -0.79%
2026-06-25 东方红裕丰回报债券A 1.0488 0.51%
2026-06-24 东方红裕丰回报债券A 1.0435 0.63%
2026-06-23 东方红裕丰回报债券A 1.0370 -0.32%
2026-06-22 东方红裕丰回报债券A 1.0403 0.48%
2026-06-18 东方红裕丰回报债券A 1.0353 0.51%
2026-06-17 东方红裕丰回报债券A 1.0300 0.64%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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