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汇安裕宏利率债债券A基金净值查询(023649)

近一月汇安裕宏利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安裕宏利率债债券A023649净值及计算阶段收益
近一月023649基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 汇安裕宏利率债债券A 1.0023 0.01%
2025-12-23 汇安裕宏利率债债券A 1.0022 0.01%
2025-12-22 汇安裕宏利率债债券A 1.0021 0.01%
2025-12-19 汇安裕宏利率债债券A 1.0020 0.01%
2025-12-18 汇安裕宏利率债债券A 1.0019 -0.02%
2025-12-17 汇安裕宏利率债债券A 1.0021 0.02%
2025-12-16 汇安裕宏利率债债券A 1.0019 0.02%
2025-12-15 汇安裕宏利率债债券A 1.0017 -0.06%
2025-12-12 汇安裕宏利率债债券A 1.0023 -0.08%
2025-12-11 汇安裕宏利率债债券A 1.0031 0.02%
2025-12-10 汇安裕宏利率债债券A 1.0029 0.02%
2025-12-09 汇安裕宏利率债债券A 1.0027 0.15%
2025-12-08 汇安裕宏利率债债券A 1.0012 -0.13%
2025-12-05 汇安裕宏利率债债券A 1.0025 0.02%
2025-12-04 汇安裕宏利率债债券A 1.0023 -0.03%
2025-12-03 汇安裕宏利率债债券A 1.0026 0.00%
2025-12-02 汇安裕宏利率债债券A 1.0026 -0.02%
2025-12-01 汇安裕宏利率债债券A 1.0028 0.01%
2025-11-28 汇安裕宏利率债债券A 1.0027 -0.01%
2025-11-27 汇安裕宏利率债债券A 1.0028 -0.01%
2025-11-26 汇安裕宏利率债债券A 1.0029 -0.02%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安价值蓝筹混合A 0.8014 6.48%
汇安价值蓝筹混合C 0.7803 6.48%
汇安核心价值混合A 0.6691 3.10%
汇安核心价值混合C 0.6440 3.09%
汇安多策略混合A 1.5948 1.15%
汇安多策略混合C 1.5437 1.14%
汇安消费龙头混合A 0.5306 0.95%
汇安消费龙头混合C 0.5165 0.94%
汇安宜创量化精选混合C 1.7188 0.67%
汇安价值先锋混合A 0.7915 0.67%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
招商金鸿债券A 1.2208 0.20%
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