近半年申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C023605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2171 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2170 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2148 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2152 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2131 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2126 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2137 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2153 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2152 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2140 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2154 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2156 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2170 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2179 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2180 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2207 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2184 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2181 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2182 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2184 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2178 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2156 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2178 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2182 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2148 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2127 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2192 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2197 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2230 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2219 |
-0.06% |
| 2026-08-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2226 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2230 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2217 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2245 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2228 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2207 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2198 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2158 |
0.12% |
| 2026-07-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2144 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2054 |
-0.55% |
| 2026-07-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2121 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2077 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2065 |
-0.45% |
| 2026-07-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2119 |
1.25% |
| 2026-07-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1969 |
-0.52% |
| 2026-07-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2031 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2018 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1922 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1924 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1957 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1937 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1997 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2005 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1953 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1985 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1945 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1939 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1922 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1960 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1968 |
0.19% |
| 2026-06-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1945 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1945 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1920 |
-0.54% |
| 2026-06-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1985 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1992 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2012 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2000 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2002 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2031 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2017 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2024 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2021 |
-0.23% |
| 2026-06-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2049 |
0.04% |
| 2026-06-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2044 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2048 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2032 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2029 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2018 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2038 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2029 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2031 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1997 |
-0.52% |
| 2026-05-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2060 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2085 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2054 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2056 |
0.27% |
| 2026-05-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2024 |
-0.35% |
| 2026-05-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2066 |
-0.07% |
| 2026-05-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2075 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2102 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2093 |
0.11% |
| 2026-04-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2076 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2093 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2089 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2086 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2072 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2081 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2088 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2072 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2062 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2060 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2050 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2085 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2056 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2065 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2058 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2003 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2010 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2026 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2025 |
0.68% |
| 2026-03-31 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1944 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1986 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2020 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2021 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2064 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2037 |
0.64% |
| 2026-03-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1960 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1964 |
-0.22% |
| 2026-03-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1990 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.2044 |
0.27% |
