近一年申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C023605净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1617 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1622 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1632 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1633 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1665 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1637 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1619 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1586 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1573 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1568 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1566 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1576 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1544 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1530 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1541 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1544 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1522 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1527 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1537 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1537 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1532 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1539 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1545 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1586 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1571 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1598 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1590 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1581 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1552 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
0.04% |
| 2025-11-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1560 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1545 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1553 |
-0.56% |
| 2025-10-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1618 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1597 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1628 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1611 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1588 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1563 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1555 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1532 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1518 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1542 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1561 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1548 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1544 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1551 |
0.29% |
| 2025-10-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1518 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1550 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1531 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1492 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1509 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1537 |
-0.19% |
| 2025-09-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1559 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1555 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1557 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1566 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1571 |
0.14% |
| 2025-09-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1555 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1572 |
-0.19% |
| 2025-09-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1594 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1621 |
0.60% |
| 2025-09-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1552 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1581 |
-0.19% |
| 2025-09-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1603 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1581 |
0.49% |
| 2025-09-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1525 |
-0.25% |
| 2025-09-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1554 |
0.23% |
| 2025-09-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1527 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1558 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1554 |
-0.27% |
| 2025-08-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1585 |
0.85% |
| 2025-08-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1487 |
-0.98% |
| 2025-08-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1601 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1591 |
0.42% |
| 2025-08-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1542 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1527 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1541 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1489 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1501 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1480 |
0.44% |
| 2025-08-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1430 |
-0.40% |
| 2025-08-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1476 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1430 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1424 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1415 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1404 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1405 |
0.04% |
| 2025-08-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1400 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1376 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1360 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1339 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1374 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1361 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1350 |
0.11% |
| 2025-07-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1338 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1314 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1293 |
-0.34% |
| 2025-07-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1332 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1312 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1288 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1280 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1249 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1232 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1226 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1240 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1221 |
-0.16% |
| 2025-07-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1239 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1226 |
-0.20% |
| 2025-07-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1248 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1246 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1216 |
-0.28% |
| 2025-07-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1247 |
0.29% |
| 2025-06-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1215 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1199 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1177 |
-0.05% |
| 2025-06-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1183 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1150 |
0.20% |
| 2025-06-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1128 |
-0.17% |
| 2025-06-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1147 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1150 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1162 |
0.05% |
| 2025-06-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1156 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1165 |
-0.07% |
| 2025-06-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1173 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1188 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1167 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1153 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1163 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1154 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1154 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1148 |
0.34% |
| 2025-06-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1110 |
0.13% |
| 2025-05-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1096 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1105 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1076 |
0.33% |
| 2025-05-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1040 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1061 |
-0.11% |
| 2025-05-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1073 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1093 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1111 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1086 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1096 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1079 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1095 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1113 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1101 |
0.18% |
| 2025-05-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1081 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1094 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1088 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1072 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1054 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1045 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1039 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1050 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1041 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1072 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1042 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1030 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1009 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1011 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1047 |
-0.01% |
| 2025-04-15 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1048 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1048 |
0.18% |
| 2025-04-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1028 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1034 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.0984 |
-0.25% |
| 2025-04-08 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1011 |
-0.24% |
| 2025-04-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1038 |
-0.07% |
| 2025-04-03 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1046 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1096 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1085 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1069 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1074 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1085 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1063 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1063 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1061 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1046 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1046 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1044 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1058 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1052 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1044 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1033 |
0.13% |
| 2025-03-12 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1019 |
-0.25% |
| 2025-03-11 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1047 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1048 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1016 |
0.11% |
| 2025-03-06 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C |
1.1004 |
0.00% |
