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中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询(023600)

近一季中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券E023600净值及计算阶段收益
近一季023600基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚安鑫回报债券E 1.1585 0.14%
2026-09-15 中信保诚安鑫回报债券E 1.1569 -0.22%
2026-09-14 中信保诚安鑫回报债券E 1.1595 0.06%
2026-09-11 中信保诚安鑫回报债券E 1.1588 -0.19%
2026-09-10 中信保诚安鑫回报债券E 1.1610 -0.12%
2026-09-09 中信保诚安鑫回报债券E 1.1624 -0.05%
2026-09-08 中信保诚安鑫回报债券E 1.1630 0.08%
2026-09-07 中信保诚安鑫回报债券E 1.1621 0.08%
2026-09-04 中信保诚安鑫回报债券E 1.1612 0.03%
2026-09-03 中信保诚安鑫回报债券E 1.1609 -0.08%
2026-09-02 中信保诚安鑫回报债券E 1.1618 -0.03%
2026-09-01 中信保诚安鑫回报债券E 1.1622 0.10%
2026-08-31 中信保诚安鑫回报债券E 1.1610 0.10%
2026-08-28 中信保诚安鑫回报债券E 1.1598 0.06%
2026-08-27 中信保诚安鑫回报债券E 1.1591 -0.06%
2026-08-26 中信保诚安鑫回报债券E 1.1598 -0.01%
2026-08-25 中信保诚安鑫回报债券E 1.1599 0.16%
2026-08-24 中信保诚安鑫回报债券E 1.1580 -0.04%
2026-08-21 中信保诚安鑫回报债券E 1.1585 -0.02%
2026-08-20 中信保诚安鑫回报债券E 1.1587 0.13%
2026-08-19 中信保诚安鑫回报债券E 1.1572 -0.21%
2026-08-18 中信保诚安鑫回报债券E 1.1596 0.05%
2026-08-17 中信保诚安鑫回报债券E 1.1590 0.13%
2026-08-14 中信保诚安鑫回报债券E 1.1575 0.05%
2026-08-13 中信保诚安鑫回报债券E 1.1569 -0.03%
2026-08-12 中信保诚安鑫回报债券E 1.1572 0.06%
2026-08-11 中信保诚安鑫回报债券E 1.1565 -0.03%
2026-08-10 中信保诚安鑫回报债券E 1.1568 0.23%
2026-08-07 中信保诚安鑫回报债券E 1.1541 0.05%
2026-08-06 中信保诚安鑫回报债券E 1.1535 0.06%
2026-08-05 中信保诚安鑫回报债券E 1.1528 -0.01%
2026-08-04 中信保诚安鑫回报债券E 1.1529 0.07%
2026-08-03 中信保诚安鑫回报债券E 1.1521 0.17%
2026-07-31 中信保诚安鑫回报债券E 1.1501 0.14%
2026-07-30 中信保诚安鑫回报债券E 1.1485 0.00%
2026-07-29 中信保诚安鑫回报债券E 1.1485 0.07%
2026-07-28 中信保诚安鑫回报债券E 1.1477 0.02%
2026-07-27 中信保诚安鑫回报债券E 1.1475 0.14%
2026-07-24 中信保诚安鑫回报债券E 1.1459 -0.10%
2026-07-23 中信保诚安鑫回报债券E 1.1470 0.16%
2026-07-22 中信保诚安鑫回报债券E 1.1452 -0.05%
2026-07-21 中信保诚安鑫回报债券E 1.1458 -0.07%
2026-07-20 中信保诚安鑫回报债券E 1.1466 -0.16%
2026-07-17 中信保诚安鑫回报债券E 1.1484 -0.19%
2026-07-16 中信保诚安鑫回报债券E 1.1506 0.04%
2026-07-15 中信保诚安鑫回报债券E 1.1501 0.08%
2026-07-14 中信保诚安鑫回报债券E 1.1492 0.10%
2026-07-13 中信保诚安鑫回报债券E 1.1480 -0.17%
2026-07-10 中信保诚安鑫回报债券E 1.1499 0.12%
2026-07-09 中信保诚安鑫回报债券E 1.1485 -0.04%
2026-07-08 中信保诚安鑫回报债券E 1.1490 -0.03%
2026-07-07 中信保诚安鑫回报债券E 1.1494 -0.17%
2026-07-06 中信保诚安鑫回报债券E 1.1513 -0.01%
2026-07-03 中信保诚安鑫回报债券E 1.1514 0.07%
2026-07-02 中信保诚安鑫回报债券E 1.1506 0.02%
2026-07-01 中信保诚安鑫回报债券E 1.1504 0.06%
2026-06-30 中信保诚安鑫回报债券E 1.1497 -0.01%
2026-06-29 中信保诚安鑫回报债券E 1.1498 0.03%
2026-06-26 中信保诚安鑫回报债券E 1.1494 -0.09%
2026-06-25 中信保诚安鑫回报债券E 1.1504 -0.12%
2026-06-24 中信保诚安鑫回报债券E 1.1518 -0.21%
2026-06-23 中信保诚安鑫回报债券E 1.1542 0.07%
2026-06-22 中信保诚安鑫回报债券E 1.1534 0.07%
2026-06-18 中信保诚安鑫回报债券E 1.1526 0.02%
2026-06-17 中信保诚安鑫回报债券E 1.1524 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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