近一季中信保诚安鑫回报债券E基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚安鑫回报债券E023600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1347 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1322 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1316 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1335 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1333 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1346 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1366 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1377 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1383 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1376 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1360 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1386 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1396 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1403 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1405 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1386 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1379 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1400 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1389 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1367 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1422 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1430 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1454 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1459 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1451 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1442 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1434 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1434 |
0.08% |
| 2025-11-10 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1425 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1421 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1427 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1430 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1417 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1408 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1392 |
0.24% |
| 2025-10-30 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1365 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1361 |
-0.07% |
| 2025-10-28 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1369 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1355 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1351 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1345 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1337 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1325 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1301 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1284 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1278 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1280 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1272 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1272 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1259 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1248 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1239 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1233 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1219 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1217 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1233 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1228 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1251 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
中信保诚安鑫回报债券E |
1.1257 |
-0.14% |
