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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4549 | -1.25% |
| 2026-09-14 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4731 | 3.78% |
| 2026-09-11 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4194 | -1.40% |
| 2026-09-10 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4396 | -2.74% |
| 2026-09-09 | 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4791 | -1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺品质长青混合A | 1.7581 | 3.08% |
| 景顺长城先进智造混合A | 1.3638 | 2.97% |
| 景顺长城先进智造混合C | 1.3361 | 2.97% |
| 景顺长城中小盘混合A | 2.0840 | 1.12% |
| 景顺睿成混合A | 2.3510 | 1.02% |
| 景顺睿成混合C | 2.2891 | 1.02% |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 1.1742 | 0.91% |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 1.1699 | 0.91% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.6287 | 0.73% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.5862 | 0.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
