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中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询(023595)

近一月中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595净值及计算阶段收益
近一月023595基金累计收益率-2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3192 2.00%
2026-09-15 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2933 -0.02%
2026-09-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2936 -0.23%
2026-09-11 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2966 -0.94%
2026-09-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3089 -0.78%
2026-09-09 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3192 -0.73%
2026-09-08 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3289 -1.20%
2026-09-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3449 1.43%
2026-09-04 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3259 -1.34%
2026-09-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3439 0.07%
2026-09-02 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3430 -1.08%
2026-09-01 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3576 -0.88%
2026-08-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3696 2.78%
2026-08-28 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3325 -0.94%
2026-08-27 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3452 2.69%
2026-08-26 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3100 0.22%
2026-08-25 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3071 1.25%
2026-08-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2909 -2.57%
2026-08-21 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3250 0.10%
2026-08-20 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3237 0.98%
2026-08-19 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3108 -5.51%
2026-08-18 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3873 -0.24%
2026-08-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3906 2.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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