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中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询(023595)

近一季中信保诚中证智能家居指数(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595净值及计算阶段收益
近一季023595基金累计收益率-9.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3192 2.00%
2026-09-15 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2933 -0.02%
2026-09-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2936 -0.23%
2026-09-11 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2966 -0.94%
2026-09-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3089 -0.78%
2026-09-09 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3192 -0.73%
2026-09-08 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3289 -1.20%
2026-09-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3449 1.43%
2026-09-04 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3259 -1.34%
2026-09-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3439 0.07%
2026-09-02 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3430 -1.08%
2026-09-01 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3576 -0.88%
2026-08-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3696 2.78%
2026-08-28 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3325 -0.94%
2026-08-27 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3452 2.69%
2026-08-26 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3100 0.22%
2026-08-25 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3071 1.25%
2026-08-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2909 -2.57%
2026-08-21 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3250 0.10%
2026-08-20 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3237 0.98%
2026-08-19 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3108 -5.51%
2026-08-18 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3873 -0.24%
2026-08-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3906 2.89%
2026-08-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3516 0.68%
2026-08-13 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3425 -1.07%
2026-08-12 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3570 0.79%
2026-08-11 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3464 0.22%
2026-08-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3434 -0.50%
2026-08-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3501 1.49%
2026-08-06 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3303 0.01%
2026-08-05 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3302 2.58%
2026-08-04 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2968 2.63%
2026-08-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2636 -1.05%
2026-07-31 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2770 2.92%
2026-07-30 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2408 -3.78%
2026-07-29 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2895 1.15%
2026-07-28 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2749 -3.56%
2026-07-27 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3220 1.68%
2026-07-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3002 -1.57%
2026-07-23 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3209 -1.58%
2026-07-22 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3421 -0.47%
2026-07-21 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3484 5.07%
2026-07-20 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.2833 -2.04%
2026-07-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.3100 -6.72%
2026-07-16 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4044 -1.29%
2026-07-15 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4228 -1.84%
2026-07-14 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4495 0.55%
2026-07-13 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4415 -4.38%
2026-07-10 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5075 -1.85%
2026-07-09 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5359 3.82%
2026-07-08 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4794 -0.85%
2026-07-07 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4921 -1.04%
2026-07-06 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5078 -2.19%
2026-07-03 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5416 1.10%
2026-07-02 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5249 -3.33%
2026-07-01 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5774 -0.10%
2026-06-30 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5790 5.08%
2026-06-29 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5026 -0.07%
2026-06-26 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5036 -2.64%
2026-06-25 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5443 1.84%
2026-06-24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5164 1.95%
2026-06-23 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4874 -1.54%
2026-06-22 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5107 0.28%
2026-06-18 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.5065 1.18%
2026-06-17 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 1.4889 1.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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