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长城三个月滚动持有债券B基金净值查询(023587)

近一季长城三个月滚动持有债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城三个月滚动持有债券B023587净值及计算阶段收益
近一季023587基金累计收益率-0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城三个月滚动持有债券B 1.1767 0.03%
2026-09-15 长城三个月滚动持有债券B 1.1763 -0.08%
2026-09-14 长城三个月滚动持有债券B 1.1772 0.09%
2026-09-11 长城三个月滚动持有债券B 1.1761 -0.02%
2026-09-10 长城三个月滚动持有债券B 1.1763 -0.08%
2026-09-09 长城三个月滚动持有债券B 1.1773 -0.08%
2026-09-08 长城三个月滚动持有债券B 1.1783 0.00%
2026-09-07 长城三个月滚动持有债券B 1.1783 0.00%
2026-09-04 长城三个月滚动持有债券B 1.1783 -0.04%
2026-09-03 长城三个月滚动持有债券B 1.1788 0.01%
2026-09-02 长城三个月滚动持有债券B 1.1787 -0.01%
2026-09-01 长城三个月滚动持有债券B 1.1788 -0.01%
2026-08-31 长城三个月滚动持有债券B 1.1789 -0.07%
2026-08-28 长城三个月滚动持有债券B 1.1797 -0.02%
2026-08-27 长城三个月滚动持有债券B 1.1799 0.00%
2026-08-26 长城三个月滚动持有债券B 1.1799 0.03%
2026-08-25 长城三个月滚动持有债券B 1.1796 0.08%
2026-08-24 长城三个月滚动持有债券B 1.1787 0.01%
2026-08-21 长城三个月滚动持有债券B 1.1786 -0.03%
2026-08-20 长城三个月滚动持有债券B 1.1789 0.01%
2026-08-19 长城三个月滚动持有债券B 1.1788 -0.05%
2026-08-18 长城三个月滚动持有债券B 1.1794 0.01%
2026-08-17 长城三个月滚动持有债券B 1.1793 0.08%
2026-08-14 长城三个月滚动持有债券B 1.1784 -0.03%
2026-08-13 长城三个月滚动持有债券B 1.1788 -0.13%
2026-08-12 长城三个月滚动持有债券B 1.1803 -0.04%
2026-08-11 长城三个月滚动持有债券B 1.1808 -0.03%
2026-08-10 长城三个月滚动持有债券B 1.1811 -0.01%
2026-08-07 长城三个月滚动持有债券B 1.1812 -0.02%
2026-08-06 长城三个月滚动持有债券B 1.1814 -0.05%
2026-08-05 长城三个月滚动持有债券B 1.1820 0.01%
2026-08-04 长城三个月滚动持有债券B 1.1819 0.00%
2026-08-03 长城三个月滚动持有债券B 1.1819 0.03%
2026-07-31 长城三个月滚动持有债券B 1.1815 0.04%
2026-07-30 长城三个月滚动持有债券B 1.1810 -0.01%
2026-07-29 长城三个月滚动持有债券B 1.1811 0.08%
2026-07-28 长城三个月滚动持有债券B 1.1801 -0.03%
2026-07-27 长城三个月滚动持有债券B 1.1805 0.09%
2026-07-24 长城三个月滚动持有债券B 1.1794 -0.09%
2026-07-23 长城三个月滚动持有债券B 1.1805 0.07%
2026-07-22 长城三个月滚动持有债券B 1.1797 0.03%
2026-07-21 长城三个月滚动持有债券B 1.1793 0.03%
2026-07-20 长城三个月滚动持有债券B 1.1789 0.08%
2026-07-17 长城三个月滚动持有债券B 1.1780 -0.02%
2026-07-16 长城三个月滚动持有债券B 1.1782 0.02%
2026-07-15 长城三个月滚动持有债券B 1.1780 0.05%
2026-07-14 长城三个月滚动持有债券B 1.1774 0.13%
2026-07-13 长城三个月滚动持有债券B 1.1759 -0.09%
2026-07-10 长城三个月滚动持有债券B 1.1770 0.00%
2026-07-09 长城三个月滚动持有债券B 1.1770 -0.08%
2026-07-08 长城三个月滚动持有债券B 1.1779 -0.02%
2026-07-07 长城三个月滚动持有债券B 1.1781 -0.06%
2026-07-06 长城三个月滚动持有债券B 1.1788 0.08%
2026-07-03 长城三个月滚动持有债券B 1.1779 0.07%
2026-07-02 长城三个月滚动持有债券B 1.1771 0.00%
2026-07-01 长城三个月滚动持有债券B 1.1771 0.08%
2026-06-30 长城三个月滚动持有债券B 1.1762 0.00%
2026-06-29 长城三个月滚动持有债券B 1.1762 0.00%
2026-06-26 长城三个月滚动持有债券B 1.1762 -0.05%
2026-06-25 长城三个月滚动持有债券B 1.1768 -0.05%
2026-06-24 长城三个月滚动持有债券B 1.1774 -0.08%
2026-06-23 长城三个月滚动持有债券B 1.1783 -0.02%
2026-06-22 长城三个月滚动持有债券B 1.1785 0.03%
2026-06-18 长城三个月滚动持有债券B 1.1781 -0.11%
2026-06-17 长城三个月滚动持有债券B 1.1794 -0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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