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平安添裕债券E基金净值查询(023578)

近一季平安添裕债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安添裕债券E023578净值及计算阶段收益
近一季023578基金累计收益率-3.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安添裕债券E 1.1299 -0.19%
2026-09-16 平安添裕债券E 1.1320 0.36%
2026-09-15 平安添裕债券E 1.1279 -0.25%
2026-09-14 平安添裕债券E 1.1307 -0.33%
2026-09-11 平安添裕债券E 1.1345 -0.38%
2026-09-10 平安添裕债券E 1.1388 -0.20%
2026-09-09 平安添裕债券E 1.1411 0.14%
2026-09-08 平安添裕债券E 1.1395 -0.16%
2026-09-07 平安添裕债券E 1.1413 0.44%
2026-09-04 平安添裕债券E 1.1363 -0.11%
2026-09-03 平安添裕债券E 1.1375 0.07%
2026-09-02 平安添裕债券E 1.1367 -0.62%
2026-09-01 平安添裕债券E 1.1438 -0.18%
2026-08-31 平安添裕债券E 1.1459 0.17%
2026-08-28 平安添裕债券E 1.1439 -0.24%
2026-08-27 平安添裕债券E 1.1466 0.39%
2026-08-26 平安添裕债券E 1.1421 0.34%
2026-08-25 平安添裕债券E 1.1382 -0.13%
2026-08-24 平安添裕债券E 1.1397 -0.61%
2026-08-21 平安添裕债券E 1.1467 0.27%
2026-08-20 平安添裕债券E 1.1436 0.00%
2026-08-19 平安添裕债券E 1.1436 -1.50%
2026-08-18 平安添裕债券E 1.1610 -0.13%
2026-08-17 平安添裕债券E 1.1625 0.79%
2026-08-14 平安添裕债券E 1.1534 0.09%
2026-08-13 平安添裕债券E 1.1524 -0.25%
2026-08-12 平安添裕债券E 1.1553 0.34%
2026-08-11 平安添裕债券E 1.1514 -0.39%
2026-08-10 平安添裕债券E 1.1559 0.03%
2026-08-07 平安添裕债券E 1.1555 0.48%
2026-08-06 平安添裕债券E 1.1500 0.03%
2026-08-05 平安添裕债券E 1.1497 0.64%
2026-08-04 平安添裕债券E 1.1424 0.68%
2026-08-03 平安添裕债券E 1.1347 -0.54%
2026-07-31 平安添裕债券E 1.1409 0.40%
2026-07-30 平安添裕债券E 1.1363 -0.67%
2026-07-29 平安添裕债券E 1.1440 0.25%
2026-07-28 平安添裕债券E 1.1411 -1.48%
2026-07-27 平安添裕债券E 1.1582 0.59%
2026-07-24 平安添裕债券E 1.1514 -0.74%
2026-07-23 平安添裕债券E 1.1600 0.03%
2026-07-22 平安添裕债券E 1.1596 -0.28%
2026-07-21 平安添裕债券E 1.1628 1.61%
2026-07-20 平安添裕债券E 1.1444 0.38%
2026-07-17 平安添裕债券E 1.1401 -1.67%
2026-07-16 平安添裕债券E 1.1595 -0.83%
2026-07-15 平安添裕债券E 1.1692 -0.27%
2026-07-14 平安添裕债券E 1.1724 0.96%
2026-07-13 平安添裕债券E 1.1613 -0.79%
2026-07-10 平安添裕债券E 1.1706 -1.00%
2026-07-09 平安添裕债券E 1.1824 1.30%
2026-07-08 平安添裕债券E 1.1672 -0.22%
2026-07-07 平安添裕债券E 1.1698 -0.34%
2026-07-06 平安添裕债券E 1.1738 -0.03%
2026-07-03 平安添裕债券E 1.1742 0.20%
2026-07-02 平安添裕债券E 1.1719 -1.39%
2026-07-01 平安添裕债券E 1.1884 -0.34%
2026-06-30 平安添裕债券E 1.1925 0.53%
2026-06-29 平安添裕债券E 1.1862 0.64%
2026-06-26 平安添裕债券E 1.1787 -1.27%
2026-06-25 平安添裕债券E 1.1939 0.75%
2026-06-24 平安添裕债券E 1.1850 0.39%
2026-06-23 平安添裕债券E 1.1804 -1.27%
2026-06-22 平安添裕债券E 1.1956 0.98%
2026-06-18 平安添裕债券E 1.1840 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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