热搜: 000008 兴全趋势投资混合(LOF) 富国中证军工指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A

永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023534)

近半年永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围永赢中证港股通央企红利指数A023534净值及计算阶段收益
近半年023534基金累计收益率-4.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9765 0.21%
2026-09-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9745 -1.00%
2026-09-14 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9843 -0.02%
2026-09-11 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9845 -0.57%
2026-09-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9901 -0.33%
2026-09-09 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9934 0.55%
2026-09-08 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9880 0.95%
2026-09-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9787 -0.79%
2026-09-04 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9865 0.84%
2026-09-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9783 -0.01%
2026-09-02 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9784 -0.48%
2026-09-01 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9831 0.22%
2026-08-31 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9809 0.67%
2026-08-28 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9744 0.08%
2026-08-27 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9736 0.03%
2026-08-26 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9733 0.44%
2026-08-25 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9690 -0.41%
2026-08-24 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9730 0.08%
2026-08-21 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9722 1.56%
2026-08-20 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9573 0.54%
2026-08-19 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9522 0.37%
2026-08-18 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9487 0.47%
2026-08-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9443 1.31%
2026-08-14 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9321 0.02%
2026-08-13 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9319 -0.37%
2026-08-12 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9354 -0.66%
2026-08-11 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9416 -0.60%
2026-08-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9473 0.76%
2026-08-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9402 -0.23%
2026-08-06 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9424 -0.70%
2026-08-05 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9490 -0.26%
2026-08-04 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9515 -1.33%
2026-08-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9642 -0.49%
2026-07-31 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9689 -0.95%
2026-07-30 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9782 0.97%
2026-07-29 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9688 1.35%
2026-07-28 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9559 0.56%
2026-07-27 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9506 0.22%
2026-07-24 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9485 -0.56%
2026-07-23 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9538 1.40%
2026-07-22 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9406 0.50%
2026-07-21 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9359 -0.13%
2026-07-20 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9371 2.63%
2026-07-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9131 0.14%
2026-07-16 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9118 0.08%
2026-07-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9111 0.65%
2026-07-14 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9052 1.25%
2026-07-13 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8940 0.31%
2026-07-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8912 0.30%
2026-07-09 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8885 -1.15%
2026-07-08 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8987 2.06%
2026-07-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8806 -0.91%
2026-07-06 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8887 0.70%
2026-07-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8825 1.38%
2026-07-02 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8705 0.67%
2026-07-01 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8647 -0.07%
2026-06-30 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8653 -2.18%
2026-06-29 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8842 -0.10%
2026-06-26 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8851 -1.29%
2026-06-25 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8967 -1.37%
2026-06-24 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9090 -0.56%
2026-06-23 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9141 -0.97%
2026-06-22 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9231 -0.23%
2026-06-18 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9252 -2.55%
2026-06-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9488 -0.91%
2026-06-16 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9575 -1.33%
2026-06-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9704 0.39%
2026-06-12 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9666 1.51%
2026-06-11 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9522 -0.37%
2026-06-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9557 -0.44%
2026-06-09 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9599 -0.48%
2026-06-08 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9645 -0.38%
2026-06-05 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9682 -0.24%
2026-06-04 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9705 -0.61%
2026-06-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9765 -0.45%
2026-06-02 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9809 0.46%
2026-06-01 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9764 1.13%
2026-05-29 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9655 0.82%
2026-05-28 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9576 -1.35%
2026-05-27 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9705 -1.15%
2026-05-26 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9818 -0.12%
2026-05-25 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9830 -0.06%
2026-05-22 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9836 0.15%
2026-05-21 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9821 -1.04%
2026-05-20 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9924 -0.41%
2026-05-19 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9965 0.37%
2026-05-18 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9928 -0.56%
2026-05-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9984 -1.05%
2026-05-14 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0090 -0.25%
2026-05-13 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0115 -0.51%
2026-05-12 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0167 0.16%
2026-05-11 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0151 0.30%
2026-05-08 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0121 -0.10%
2026-04-30 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0083 -1.29%
2026-04-29 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0213 1.46%
2026-04-28 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0066 0.20%
2026-04-27 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0046 -0.65%
2026-04-24 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0112 0.25%
2026-04-23 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0087 0.58%
2026-04-22 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0029 -0.68%
2026-04-21 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0098 1.01%
2026-04-20 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9997 0.23%
2026-04-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9974 -0.23%
2026-04-16 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9997 0.18%
2026-04-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9979 -0.42%
2026-04-14 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0021 0.40%
2026-04-13 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9981 -0.31%
2026-04-10 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0012 0.31%
2026-04-09 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9981 -0.10%
2026-04-08 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9991 1.15%
2026-04-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9877 -0.10%
2026-04-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9887 0.07%
2026-04-02 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9880 0.29%
2026-04-01 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9851 0.46%
2026-03-31 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9806 -1.22%
2026-03-30 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9927 -0.68%
2026-03-27 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9995 0.10%
2026-03-26 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9985 -1.03%
2026-03-25 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0089 0.79%
2026-03-24 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0010 1.35%
2026-03-23 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9877 -2.17%
2026-03-20 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0096 -0.44%
2026-03-19 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0141 -0.76%
2026-03-18 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0219 0.21%
2026-03-17 永赢中证港股通央企红利指数A 1.0198 -0.50%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
标签云