近一年永赢国证通用航空产业ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围永赢国证通用航空产业ETF发起联接A023530净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0429 |
-0.93% |
| 2025-12-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0527 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0641 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0648 |
1.64% |
| 2025-12-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0476 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0514 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0474 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0521 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0449 |
2.61% |
| 2025-12-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0183 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0098 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0252 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0295 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0196 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0067 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0030 |
-1.63% |
| 2025-11-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0193 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0197 |
3.47% |
| 2025-11-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9855 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0050 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0148 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0159 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0312 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0233 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0331 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0293 |
-1.07% |
| 2025-11-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0404 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0435 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0413 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0469 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0430 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0416 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0580 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0557 |
-0.57% |
| 2025-10-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0618 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0741 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0670 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0648 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0534 |
1.91% |
| 2025-10-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0337 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0329 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0420 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0325 |
0.97% |
| 2025-10-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0226 |
-3.30% |
| 2025-10-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0575 |
-1.89% |
| 2025-10-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0779 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0713 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0855 |
0.62% |
| 2025-10-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0788 |
-1.11% |
| 2025-10-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0909 |
1.16% |
| 2025-09-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0784 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0579 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0560 |
-0.59% |
| 2025-09-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0623 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0733 |
2.38% |
| 2025-09-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0483 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0582 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0437 |
0.57% |
| 2025-09-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0378 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0537 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0492 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0461 |
-1.14% |
| 2025-09-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0582 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0600 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0390 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0365 |
-2.35% |
| 2025-09-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0614 |
2.00% |
| 2025-09-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0406 |
2.02% |
| 2025-09-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0200 |
-2.59% |
| 2025-09-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0471 |
-4.46% |
| 2025-09-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0960 |
-1.66% |
| 2025-09-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1145 |
-0.92% |
| 2025-08-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1248 |
1.11% |
| 2025-08-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1124 |
1.99% |
| 2025-08-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0907 |
-2.59% |
| 2025-08-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1197 |
0.86% |
| 2025-08-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.1101 |
2.01% |
| 2025-08-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0882 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0709 |
-0.50% |
| 2025-08-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0763 |
1.04% |
| 2025-08-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0652 |
-1.17% |
| 2025-08-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0778 |
1.66% |
| 2025-08-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0602 |
1.80% |
| 2025-08-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0415 |
-2.22% |
| 2025-08-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0651 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0590 |
-1.16% |
| 2025-08-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0714 |
0.71% |
| 2025-08-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0638 |
-0.35% |
| 2025-08-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0675 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0741 |
1.56% |
| 2025-08-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0576 |
0.69% |
| 2025-08-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0504 |
3.01% |
| 2025-08-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0197 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0261 |
-0.68% |
| 2025-07-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0331 |
-0.99% |
| 2025-07-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0434 |
1.04% |
| 2025-07-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0327 |
0.85% |
| 2025-07-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0240 |
-0.30% |
| 2025-07-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0271 |
1.41% |
| 2025-07-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0128 |
-1.21% |
| 2025-07-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0252 |
-0.19% |
| 2025-07-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0272 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0167 |
0.58% |
| 2025-07-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0108 |
2.41% |
| 2025-07-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9870 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9862 |
-0.24% |
| 2025-07-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9886 |
-0.39% |
| 2025-07-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9925 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9875 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9906 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9951 |
0.78% |
| 2025-07-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9874 |
0.22% |
| 2025-07-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9852 |
-0.86% |
| 2025-07-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9937 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9903 |
-1.34% |
| 2025-07-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0038 |
-0.63% |
| 2025-06-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
1.0102 |
3.36% |
| 2025-06-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9774 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9744 |
0.24% |
| 2025-06-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9721 |
2.33% |
| 2025-06-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9500 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9397 |
1.20% |
| 2025-06-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9286 |
-1.56% |
| 2025-06-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9433 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9608 |
0.47% |
| 2025-06-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9563 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9570 |
0.53% |
| 2025-06-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9520 |
0.82% |
| 2025-06-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9443 |
-0.35% |
| 2025-06-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9476 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9439 |
-1.60% |
| 2025-06-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9592 |
1.48% |
| 2025-06-06 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9452 |
-0.65% |
| 2025-06-05 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9514 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9504 |
-0.41% |
| 2025-06-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9543 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9471 |
0.35% |
| 2025-05-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9438 |
2.54% |
| 2025-05-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9204 |
-0.74% |
| 2025-05-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9273 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9272 |
0.98% |
| 2025-05-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9182 |
-1.16% |
| 2025-05-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9290 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9306 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9343 |
-0.36% |
| 2025-05-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9377 |
1.06% |
| 2025-05-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9279 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9279 |
-1.52% |
| 2025-05-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9422 |
-0.51% |
| 2025-05-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9470 |
-1.76% |
| 2025-05-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9640 |
3.31% |
| 2025-05-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9331 |
-1.80% |
| 2025-05-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9502 |
2.35% |
| 2025-05-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9284 |
3.02% |
| 2025-05-06 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9012 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8799 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8721 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8717 |
-1.41% |
| 2025-04-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8842 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8846 |
-1.11% |
| 2025-04-23 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8945 |
1.30% |
| 2025-04-22 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8830 |
-0.46% |
| 2025-04-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8871 |
2.72% |
| 2025-04-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8636 |
-0.40% |
| 2025-04-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8671 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8670 |
-0.98% |
| 2025-04-15 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8756 |
-1.16% |
| 2025-04-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8859 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8851 |
1.72% |
| 2025-04-10 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8701 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8615 |
5.33% |
| 2025-04-08 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8179 |
1.03% |
| 2025-04-07 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.8096 |
-11.39% |
| 2025-04-03 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9137 |
-1.26% |
| 2025-04-02 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9254 |
-0.68% |
| 2025-04-01 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9317 |
1.02% |
| 2025-03-31 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9223 |
-0.61% |
| 2025-03-28 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9280 |
-1.10% |
| 2025-03-27 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9383 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9404 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9412 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9484 |
-2.03% |
| 2025-03-21 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9681 |
-1.53% |
| 2025-03-20 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9831 |
0.30% |
| 2025-03-19 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9802 |
-0.92% |
| 2025-03-18 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9893 |
-0.04% |
| 2025-03-17 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9897 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9890 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9819 |
-1.44% |
| 2025-03-12 |
永赢国证通用航空产业ETF发起联接A |
0.9962 |
-0.38% |
