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中金中证A500指数增强A基金净值查询(023522)

近一季中金中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证A500指数增强A023522净值及计算阶段收益
近一季023522基金累计收益率-6.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中金中证A500指数增强A 1.2718 0.86%
2026-09-15 中金中证A500指数增强A 1.2610 -0.54%
2026-09-14 中金中证A500指数增强A 1.2679 -0.52%
2026-09-11 中金中证A500指数增强A 1.2745 -1.03%
2026-09-10 中金中证A500指数增强A 1.2877 -0.54%
2026-09-09 中金中证A500指数增强A 1.2947 0.43%
2026-09-08 中金中证A500指数增强A 1.2892 -0.03%
2026-09-07 中金中证A500指数增强A 1.2896 0.99%
2026-09-04 中金中证A500指数增强A 1.2770 -0.51%
2026-09-03 中金中证A500指数增强A 1.2835 0.23%
2026-09-02 中金中证A500指数增强A 1.2806 -1.44%
2026-09-01 中金中证A500指数增强A 1.2993 -0.54%
2026-08-31 中金中证A500指数增强A 1.3064 0.28%
2026-08-28 中金中证A500指数增强A 1.3027 -0.27%
2026-08-27 中金中证A500指数增强A 1.3062 1.31%
2026-08-26 中金中证A500指数增强A 1.2893 0.69%
2026-08-25 中金中证A500指数增强A 1.2805 -0.16%
2026-08-24 中金中证A500指数增强A 1.2826 -1.51%
2026-08-21 中金中证A500指数增强A 1.3022 0.83%
2026-08-20 中金中证A500指数增强A 1.2915 0.36%
2026-08-19 中金中证A500指数增强A 1.2869 -3.13%
2026-08-18 中金中证A500指数增强A 1.3285 -0.29%
2026-08-17 中金中证A500指数增强A 1.3324 1.88%
2026-08-14 中金中证A500指数增强A 1.3078 0.31%
2026-08-13 中金中证A500指数增强A 1.3037 -0.87%
2026-08-12 中金中证A500指数增强A 1.3151 0.76%
2026-08-11 中金中证A500指数增强A 1.3052 -0.72%
2026-08-10 中金中证A500指数增强A 1.3147 0.19%
2026-08-07 中金中证A500指数增强A 1.3122 1.39%
2026-08-06 中金中证A500指数增强A 1.2942 -0.15%
2026-08-05 中金中证A500指数增强A 1.2961 1.62%
2026-08-04 中金中证A500指数增强A 1.2754 1.72%
2026-08-03 中金中证A500指数增强A 1.2538 -0.95%
2026-07-31 中金中证A500指数增强A 1.2658 1.28%
2026-07-30 中金中证A500指数增强A 1.2498 -1.47%
2026-07-29 中金中证A500指数增强A 1.2685 1.01%
2026-07-28 中金中证A500指数增强A 1.2558 -3.16%
2026-07-27 中金中证A500指数增强A 1.2968 2.06%
2026-07-24 中金中证A500指数增强A 1.2706 -1.91%
2026-07-23 中金中证A500指数增强A 1.2953 0.40%
2026-07-22 中金中证A500指数增强A 1.2902 -0.56%
2026-07-21 中金中证A500指数增强A 1.2975 3.75%
2026-07-20 中金中证A500指数增强A 1.2506 0.63%
2026-07-17 中金中证A500指数增强A 1.2428 -3.99%
2026-07-16 中金中证A500指数增强A 1.2944 -1.81%
2026-07-15 中金中证A500指数增强A 1.3182 -0.43%
2026-07-14 中金中证A500指数增强A 1.3239 2.67%
2026-07-13 中金中证A500指数增强A 1.2895 -2.50%
2026-07-10 中金中证A500指数增强A 1.3226 -1.56%
2026-07-09 中金中证A500指数增强A 1.3436 2.35%
2026-07-08 中金中证A500指数增强A 1.3127 -1.35%
2026-07-07 中金中证A500指数增强A 1.3306 -1.35%
2026-07-06 中金中证A500指数增强A 1.3488 -0.01%
2026-07-03 中金中证A500指数增强A 1.3490 1.03%
2026-07-02 中金中证A500指数增强A 1.3352 -2.81%
2026-07-01 中金中证A500指数增强A 1.3738 -0.43%
2026-06-30 中金中证A500指数增强A 1.3798 1.05%
2026-06-29 中金中证A500指数增强A 1.3654 0.61%
2026-06-26 中金中证A500指数增强A 1.3571 -3.12%
2026-06-25 中金中证A500指数增强A 1.4008 1.34%
2026-06-24 中金中证A500指数增强A 1.3823 1.05%
2026-06-23 中金中证A500指数增强A 1.3680 -2.70%
2026-06-22 中金中证A500指数增强A 1.4060 2.62%
2026-06-18 中金中证A500指数增强A 1.3701 0.18%
2026-06-17 中金中证A500指数增强A 1.3676 1.26%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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