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中金中证A500指数增强A基金净值查询(023522)

近一季中金中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金中证A500指数增强A023522净值及计算阶段收益
近一季023522基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中金中证A500指数增强A 1.1939 -0.59%
2025-12-17 中金中证A500指数增强A 1.2010 1.87%
2025-12-16 中金中证A500指数增强A 1.1789 -1.22%
2025-12-15 中金中证A500指数增强A 1.1935 -0.59%
2025-12-12 中金中证A500指数增强A 1.2006 0.77%
2025-12-11 中金中证A500指数增强A 1.1914 -0.67%
2025-12-10 中金中证A500指数增强A 1.1994 0.08%
2025-12-09 中金中证A500指数增强A 1.1984 -0.48%
2025-12-08 中金中证A500指数增强A 1.2042 0.69%
2025-12-05 中金中证A500指数增强A 1.1959 0.94%
2025-12-04 中金中证A500指数增强A 1.1848 0.36%
2025-12-03 中金中证A500指数增强A 1.1806 -0.35%
2025-12-02 中金中证A500指数增强A 1.1847 -0.45%
2025-12-01 中金中证A500指数增强A 1.1901 1.10%
2025-11-28 中金中证A500指数增强A 1.1771 0.41%
2025-11-27 中金中证A500指数增强A 1.1723 -0.10%
2025-11-26 中金中证A500指数增强A 1.1735 0.57%
2025-11-25 中金中证A500指数增强A 1.1668 1.09%
2025-11-24 中金中证A500指数增强A 1.1542 0.09%
2025-11-21 中金中证A500指数增强A 1.1532 -2.53%
2025-11-20 中金中证A500指数增强A 1.1831 -0.50%
2025-11-19 中金中证A500指数增强A 1.1890 0.32%
2025-11-18 中金中证A500指数增强A 1.1852 -0.80%
2025-11-17 中金中证A500指数增强A 1.1947 -0.57%
2025-11-14 中金中证A500指数增强A 1.2015 -1.50%
2025-11-13 中金中证A500指数增强A 1.2198 1.27%
2025-11-12 中金中证A500指数增强A 1.2045 -0.12%
2025-11-11 中金中证A500指数增强A 1.2060 -0.76%
2025-11-10 中金中证A500指数增强A 1.2152 0.10%
2025-11-07 中金中证A500指数增强A 1.2140 -0.21%
2025-11-06 中金中证A500指数增强A 1.2166 1.46%
2025-11-05 中金中证A500指数增强A 1.1991 0.29%
2025-11-04 中金中证A500指数增强A 1.1956 -1.03%
2025-11-03 中金中证A500指数增强A 1.2080 0.13%
2025-10-31 中金中证A500指数增强A 1.2064 -1.32%
2025-10-30 中金中证A500指数增强A 1.2225 -0.80%
2025-10-29 中金中证A500指数增强A 1.2324 1.34%
2025-10-28 中金中证A500指数增强A 1.2161 -0.54%
2025-10-27 中金中证A500指数增强A 1.2227 1.39%
2025-10-24 中金中证A500指数增强A 1.2059 1.31%
2025-10-23 中金中证A500指数增强A 1.1903 0.34%
2025-10-22 中金中证A500指数增强A 1.1863 -0.34%
2025-10-21 中金中证A500指数增强A 1.1904 1.60%
2025-10-20 中金中证A500指数增强A 1.1717 0.55%
2025-10-17 中金中证A500指数增强A 1.1653 -2.30%
2025-10-16 中金中证A500指数增强A 1.1927 -0.04%
2025-10-15 中金中证A500指数增强A 1.1932 1.48%
2025-10-14 中金中证A500指数增强A 1.1758 -1.55%
2025-10-13 中金中证A500指数增强A 1.1943 -0.57%
2025-10-10 中金中证A500指数增强A 1.2011 -1.90%
2025-10-09 中金中证A500指数增强A 1.2244 1.56%
2025-09-30 中金中证A500指数增强A 1.2056 0.58%
2025-09-29 中金中证A500指数增强A 1.1986 1.40%
2025-09-26 中金中证A500指数增强A 1.1821 -0.96%
2025-09-25 中金中证A500指数增强A 1.1936 0.57%
2025-09-24 中金中证A500指数增强A 1.1868 1.14%
2025-09-23 中金中证A500指数增强A 1.1734 -0.09%
2025-09-22 中金中证A500指数增强A 1.1744 0.16%
2025-09-19 中金中证A500指数增强A 1.1725 0.14%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
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