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景顺长城景颐丰利债券F基金净值查询(023512)

近一季景顺长城景颐丰利债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城景颐丰利债券F类023512净值及计算阶段收益
近一季023512基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6282 0.73%
2026-09-15 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6164 -0.11%
2026-09-14 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6182 -0.50%
2026-09-11 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6264 0.09%
2026-09-10 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6249 -0.31%
2026-09-09 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6300 -0.01%
2026-09-08 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6301 -0.11%
2026-09-07 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6319 1.45%
2026-09-04 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6085 -0.31%
2026-09-03 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6135 0.11%
2026-09-02 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6117 -0.60%
2026-09-01 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6215 -0.30%
2026-08-31 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6263 0.18%
2026-08-28 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6233 -0.42%
2026-08-27 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6302 0.63%
2026-08-26 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6200 0.09%
2026-08-25 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6186 -0.23%
2026-08-24 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6223 -0.99%
2026-08-21 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6386 0.51%
2026-08-20 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6303 0.15%
2026-08-19 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6278 -1.76%
2026-08-18 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6570 -0.23%
2026-08-17 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6608 0.97%
2026-08-14 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6448 0.30%
2026-08-13 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6399 0.02%
2026-08-12 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6395 0.58%
2026-08-11 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6301 -0.08%
2026-08-10 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6314 -0.35%
2026-08-07 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6371 0.36%
2026-08-06 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6313 0.25%
2026-08-05 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6272 0.37%
2026-08-04 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6212 1.78%
2026-08-03 景顺长城景颐丰利债券F类 1.5928 -0.52%
2026-07-31 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6012 0.93%
2026-07-30 景顺长城景颐丰利债券F类 1.5864 -1.74%
2026-07-29 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6145 0.12%
2026-07-28 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6126 -2.25%
2026-07-27 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6497 0.51%
2026-07-24 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6413 -0.53%
2026-07-23 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6501 -0.51%
2026-07-22 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6585 -0.75%
2026-07-21 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6710 2.26%
2026-07-20 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6340 -0.29%
2026-07-17 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6387 -1.74%
2026-07-16 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6677 -0.62%
2026-07-15 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6781 -0.59%
2026-07-14 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6881 1.16%
2026-07-13 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6688 -0.74%
2026-07-10 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6812 -1.36%
2026-07-09 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7044 1.39%
2026-07-08 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6810 0.10%
2026-07-07 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6794 0.06%
2026-07-06 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6784 -0.10%
2026-07-03 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6800 0.17%
2026-07-02 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6771 -1.41%
2026-07-01 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7010 -0.94%
2026-06-30 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7171 0.89%
2026-06-29 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7020 -0.21%
2026-06-26 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7055 -0.90%
2026-06-25 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7210 0.70%
2026-06-24 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7091 0.49%
2026-06-23 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7008 -0.94%
2026-06-22 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7169 0.29%
2026-06-18 景顺长城景颐丰利债券F类 1.7120 0.99%
2026-06-17 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6952 0.40%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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