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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0895 | 1.87% |
| 2026-09-15 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0695 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0700 | -1.10% |
| 2026-09-11 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0819 | -0.97% |
| 2026-09-10 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0925 | -0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.73% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.20% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.19% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 4.06% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 4.05% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 4.01% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.57% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.56% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.27% |
| 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
