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安信中证A500指数增强A基金净值查询(023501)

近一季安信中证A500指数增强A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中证A500指数增强A023501净值及计算阶段收益
近一季023501基金累计收益率-12.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信中证A500指数增强A 1.2460 1.20%
2026-09-15 安信中证A500指数增强A 1.2312 -0.47%
2026-09-14 安信中证A500指数增强A 1.2370 -0.34%
2026-09-11 安信中证A500指数增强A 1.2412 -1.21%
2026-09-10 安信中证A500指数增强A 1.2564 -0.70%
2026-09-09 安信中证A500指数增强A 1.2653 0.46%
2026-09-08 安信中证A500指数增强A 1.2595 -0.02%
2026-09-07 安信中证A500指数增强A 1.2598 0.86%
2026-09-04 安信中证A500指数增强A 1.2491 -0.82%
2026-09-03 安信中证A500指数增强A 1.2594 0.23%
2026-09-02 安信中证A500指数增强A 1.2565 -1.51%
2026-09-01 安信中证A500指数增强A 1.2757 -0.62%
2026-08-31 安信中证A500指数增强A 1.2836 0.60%
2026-08-28 安信中证A500指数增强A 1.2760 -0.32%
2026-08-27 安信中证A500指数增强A 1.2801 1.46%
2026-08-26 安信中证A500指数增强A 1.2617 0.66%
2026-08-25 安信中证A500指数增强A 1.2534 -0.06%
2026-08-24 安信中证A500指数增强A 1.2541 -1.59%
2026-08-21 安信中证A500指数增强A 1.2743 0.87%
2026-08-20 安信中证A500指数增强A 1.2633 0.23%
2026-08-19 安信中证A500指数增强A 1.2604 -3.53%
2026-08-18 安信中证A500指数增强A 1.3065 -0.21%
2026-08-17 安信中证A500指数增强A 1.3092 2.24%
2026-08-14 安信中证A500指数增强A 1.2805 0.77%
2026-08-13 安信中证A500指数增强A 1.2707 -0.87%
2026-08-12 安信中证A500指数增强A 1.2819 1.06%
2026-08-11 安信中证A500指数增强A 1.2684 -0.43%
2026-08-10 安信中证A500指数增强A 1.2739 0.00%
2026-08-07 安信中证A500指数增强A 1.2739 1.58%
2026-08-06 安信中证A500指数增强A 1.2541 0.29%
2026-08-05 安信中证A500指数增强A 1.2505 1.83%
2026-08-04 安信中证A500指数增强A 1.2280 2.12%
2026-08-03 安信中证A500指数增强A 1.2025 -0.89%
2026-07-31 安信中证A500指数增强A 1.2133 1.27%
2026-07-30 安信中证A500指数增强A 1.1981 -1.71%
2026-07-29 安信中证A500指数增强A 1.2189 0.68%
2026-07-28 安信中证A500指数增强A 1.2107 -3.45%
2026-07-27 安信中证A500指数增强A 1.2539 2.56%
2026-07-24 安信中证A500指数增强A 1.2226 -2.02%
2026-07-23 安信中证A500指数增强A 1.2478 0.73%
2026-07-22 安信中证A500指数增强A 1.2388 -0.82%
2026-07-21 安信中证A500指数增强A 1.2491 3.69%
2026-07-20 安信中证A500指数增强A 1.2046 -0.74%
2026-07-17 安信中证A500指数增强A 1.2136 -4.97%
2026-07-16 安信中证A500指数增强A 1.2771 -2.58%
2026-07-15 安信中证A500指数增强A 1.3109 -0.98%
2026-07-14 安信中证A500指数增强A 1.3239 3.23%
2026-07-13 安信中证A500指数增强A 1.2825 -3.67%
2026-07-10 安信中证A500指数增强A 1.3314 -2.80%
2026-07-09 安信中证A500指数增强A 1.3698 2.58%
2026-07-08 安信中证A500指数增强A 1.3353 -1.66%
2026-07-07 安信中证A500指数增强A 1.3578 -1.50%
2026-07-06 安信中证A500指数增强A 1.3785 -0.07%
2026-07-03 安信中证A500指数增强A 1.3794 0.92%
2026-07-02 安信中证A500指数增强A 1.3668 -2.68%
2026-07-01 安信中证A500指数增强A 1.4044 -0.54%
2026-06-30 安信中证A500指数增强A 1.4120 1.07%
2026-06-29 安信中证A500指数增强A 1.3970 0.38%
2026-06-26 安信中证A500指数增强A 1.3917 -3.49%
2026-06-25 安信中证A500指数增强A 1.4421 0.42%
2026-06-24 安信中证A500指数增强A 1.4361 1.30%
2026-06-23 安信中证A500指数增强A 1.4177 -2.54%
2026-06-22 安信中证A500指数增强A 1.4547 2.72%
2026-06-18 安信中证A500指数增强A 1.4162 -0.13%
2026-06-17 安信中证A500指数增强A 1.4181 0.80%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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