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西部利得裕丰回报债券A基金净值查询(023487)

近一季西部利得裕丰回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得裕丰回报债券A023487净值及计算阶段收益
近一季023487基金累计收益率1.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 西部利得裕丰回报债券A 1.0380 -0.26%
2026-09-14 西部利得裕丰回报债券A 1.0407 0.00%
2026-09-11 西部利得裕丰回报债券A 1.0407 -0.21%
2026-09-10 西部利得裕丰回报债券A 1.0429 -0.11%
2026-09-09 西部利得裕丰回报债券A 1.0440 0.10%
2026-09-08 西部利得裕丰回报债券A 1.0430 0.28%
2026-09-07 西部利得裕丰回报债券A 1.0401 -0.07%
2026-09-04 西部利得裕丰回报债券A 1.0408 0.08%
2026-09-03 西部利得裕丰回报债券A 1.0400 -0.12%
2026-09-02 西部利得裕丰回报债券A 1.0412 -0.04%
2026-09-01 西部利得裕丰回报债券A 1.0416 0.26%
2026-08-31 西部利得裕丰回报债券A 1.0389 0.13%
2026-08-28 西部利得裕丰回报债券A 1.0375 0.17%
2026-08-27 西部利得裕丰回报债券A 1.0357 -0.07%
2026-08-26 西部利得裕丰回报债券A 1.0364 0.03%
2026-08-25 西部利得裕丰回报债券A 1.0361 0.16%
2026-08-24 西部利得裕丰回报债券A 1.0344 0.11%
2026-08-21 西部利得裕丰回报债券A 1.0333 -0.06%
2026-08-20 西部利得裕丰回报债券A 1.0339 0.13%
2026-08-19 西部利得裕丰回报债券A 1.0326 -0.15%
2026-08-18 西部利得裕丰回报债券A 1.0342 0.23%
2026-08-17 西部利得裕丰回报债券A 1.0318 0.21%
2026-08-14 西部利得裕丰回报债券A 1.0296 -0.01%
2026-08-13 西部利得裕丰回报债券A 1.0297 -0.10%
2026-08-12 西部利得裕丰回报债券A 1.0307 0.01%
2026-08-11 西部利得裕丰回报债券A 1.0306 -0.05%
2026-08-10 西部利得裕丰回报债券A 1.0311 0.29%
2026-08-07 西部利得裕丰回报债券A 1.0281 -0.03%
2026-08-06 西部利得裕丰回报债券A 1.0284 0.13%
2026-08-05 西部利得裕丰回报债券A 1.0271 -0.11%
2026-08-04 西部利得裕丰回报债券A 1.0282 -0.19%
2026-08-03 西部利得裕丰回报债券A 1.0302 0.18%
2026-07-31 西部利得裕丰回报债券A 1.0283 0.04%
2026-07-30 西部利得裕丰回报债券A 1.0279 0.20%
2026-07-29 西部利得裕丰回报债券A 1.0258 0.14%
2026-07-28 西部利得裕丰回报债券A 1.0244 0.18%
2026-07-27 西部利得裕丰回报债券A 1.0226 0.25%
2026-07-24 西部利得裕丰回报债券A 1.0201 -0.19%
2026-07-23 西部利得裕丰回报债券A 1.0220 0.33%
2026-07-22 西部利得裕丰回报债券A 1.0186 0.07%
2026-07-21 西部利得裕丰回报债券A 1.0179 -0.21%
2026-07-20 西部利得裕丰回报债券A 1.0200 0.28%
2026-07-17 西部利得裕丰回报债券A 1.0172 -0.14%
2026-07-16 西部利得裕丰回报债券A 1.0186 -0.11%
2026-07-15 西部利得裕丰回报债券A 1.0197 0.17%
2026-07-14 西部利得裕丰回报债券A 1.0180 0.28%
2026-07-13 西部利得裕丰回报债券A 1.0152 -0.13%
2026-07-10 西部利得裕丰回报债券A 1.0165 0.28%
2026-07-09 西部利得裕丰回报债券A 1.0137 -0.12%
2026-07-08 西部利得裕丰回报债券A 1.0149 0.05%
2026-07-07 西部利得裕丰回报债券A 1.0144 -0.23%
2026-07-06 西部利得裕丰回报债券A 1.0167 0.15%
2026-07-03 西部利得裕丰回报债券A 1.0152 0.19%
2026-07-02 西部利得裕丰回报债券A 1.0133 0.02%
2026-07-01 西部利得裕丰回报债券A 1.0131 0.20%
2026-06-30 西部利得裕丰回报债券A 1.0111 -0.14%
2026-06-29 西部利得裕丰回报债券A 1.0125 0.12%
2026-06-26 西部利得裕丰回报债券A 1.0113 -0.25%
2026-06-25 西部利得裕丰回报债券A 1.0138 -0.29%
2026-06-24 西部利得裕丰回报债券A 1.0167 -0.38%
2026-06-23 西部利得裕丰回报债券A 1.0206 -0.01%
2026-06-22 西部利得裕丰回报债券A 1.0207 0.05%
2026-06-18 西部利得裕丰回报债券A 1.0202 -0.31%
2026-06-17 西部利得裕丰回报债券A 1.0234 -0.14%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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