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华安众泰纯债C基金净值查询(023469)

今年以来华安众泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安众泰纯债C023469净值及计算阶段收益
今年以来023469基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 华安众泰纯债C 1.0125 0.01%
2026-09-17 华安众泰纯债C 1.0124 -0.01%
2026-09-16 华安众泰纯债C 1.0125 0.01%
2026-09-15 华安众泰纯债C 1.0124 -0.01%
2026-09-14 华安众泰纯债C 1.0125 0.01%
2026-09-11 华安众泰纯债C 1.0124 0.00%
2026-09-10 华安众泰纯债C 1.0124 0.00%
2026-09-09 华安众泰纯债C 1.0124 0.01%
2026-09-08 华安众泰纯债C 1.0123 -0.01%
2026-09-07 华安众泰纯债C 1.0124 0.01%
2026-09-04 华安众泰纯债C 1.0123 0.01%
2026-09-03 华安众泰纯债C 1.0122 0.02%
2026-09-02 华安众泰纯债C 1.0120 0.00%
2026-09-01 华安众泰纯债C 1.0120 0.01%
2026-08-31 华安众泰纯债C 1.0119 0.00%
2026-08-28 华安众泰纯债C 1.0119 0.00%
2026-08-27 华安众泰纯债C 1.0119 0.00%
2026-08-26 华安众泰纯债C 1.0119 0.00%
2026-08-25 华安众泰纯债C 1.0119 0.01%
2026-08-24 华安众泰纯债C 1.0118 0.01%
2026-08-21 华安众泰纯债C 1.0117 0.00%
2026-08-20 华安众泰纯债C 1.0117 0.00%
2026-08-19 华安众泰纯债C 1.0117 0.00%
2026-08-18 华安众泰纯债C 1.0117 0.01%
2026-08-17 华安众泰纯债C 1.0116 0.00%
2026-08-14 华安众泰纯债C 1.0116 0.01%
2026-08-13 华安众泰纯债C 1.0115 0.00%
2026-08-12 华安众泰纯债C 1.0115 0.00%
2026-08-11 华安众泰纯债C 1.0115 0.00%
2026-08-10 华安众泰纯债C 1.0115 0.01%
2026-08-07 华安众泰纯债C 1.0114 0.00%
2026-08-06 华安众泰纯债C 1.0114 0.01%
2026-08-05 华安众泰纯债C 1.0113 0.00%
2026-08-04 华安众泰纯债C 1.0113 0.00%
2026-08-03 华安众泰纯债C 1.0113 0.01%
2026-07-31 华安众泰纯债C 1.0112 0.00%
2026-07-30 华安众泰纯债C 1.0112 0.00%
2026-07-29 华安众泰纯债C 1.0112 0.00%
2026-07-28 华安众泰纯债C 1.0112 0.01%
2026-07-27 华安众泰纯债C 1.0111 0.00%
2026-07-24 华安众泰纯债C 1.0111 0.00%
2026-07-23 华安众泰纯债C 1.0111 0.01%
2026-07-22 华安众泰纯债C 1.0110 0.00%
2026-07-21 华安众泰纯债C 1.0110 0.00%
2026-07-20 华安众泰纯债C 1.0110 0.01%
2026-07-17 华安众泰纯债C 1.0109 0.00%
2026-07-16 华安众泰纯债C 1.0109 0.00%
2026-07-15 华安众泰纯债C 1.0109 0.00%
2026-07-14 华安众泰纯债C 1.0109 0.00%
2026-07-13 华安众泰纯债C 1.0109 -0.01%
2026-07-10 华安众泰纯债C 1.0110 0.01%
2026-07-09 华安众泰纯债C 1.0109 -0.01%
2026-07-08 华安众泰纯债C 1.0110 0.00%
2026-07-07 华安众泰纯债C 1.0110 -0.01%
2026-07-06 华安众泰纯债C 1.0111 0.01%
2026-07-03 华安众泰纯债C 1.0110 0.01%
2026-07-02 华安众泰纯债C 1.0109 0.00%
2026-07-01 华安众泰纯债C 1.0109 -0.01%
2026-06-30 华安众泰纯债C 1.0110 0.01%
2026-06-29 华安众泰纯债C 1.0109 0.02%
2026-06-26 华安众泰纯债C 1.0107 0.01%
2026-06-25 华安众泰纯债C 1.0106 0.01%
2026-06-24 华安众泰纯债C 1.0105 0.00%
2026-06-23 华安众泰纯债C 1.0105 0.01%
2026-06-22 华安众泰纯债C 1.0104 0.01%
2026-06-18 华安众泰纯债C 1.0103 0.01%
2026-06-17 华安众泰纯债C 1.0102 0.01%
2026-06-16 华安众泰纯债C 1.0101 0.00%
2026-06-15 华安众泰纯债C 1.0101 0.01%
2026-06-12 华安众泰纯债C 1.0100 -0.01%
2026-06-11 华安众泰纯债C 1.0101 0.00%
2026-06-10 华安众泰纯债C 1.0101 0.00%
2026-06-09 华安众泰纯债C 1.0101 0.00%
2026-06-08 华安众泰纯债C 1.0101 0.01%
2026-06-05 华安众泰纯债C 1.0100 0.00%
2026-06-04 华安众泰纯债C 1.0100 0.01%
2026-06-03 华安众泰纯债C 1.0099 -0.01%
2026-06-02 华安众泰纯债C 1.0100 0.01%
2026-06-01 华安众泰纯债C 1.0099 -0.01%
2026-05-29 华安众泰纯债C 1.0100 0.01%
2026-05-28 华安众泰纯债C 1.0099 0.01%
2026-05-27 华安众泰纯债C 1.0098 0.03%
2026-05-26 华安众泰纯债C 1.0095 0.02%
2026-05-25 华安众泰纯债C 1.0093 0.00%
2026-05-22 华安众泰纯债C 1.0093 0.00%
2026-05-21 华安众泰纯债C 1.0093 0.01%
2026-05-20 华安众泰纯债C 1.0092 0.01%
2026-05-19 华安众泰纯债C 1.0091 0.03%
2026-05-18 华安众泰纯债C 1.0088 0.00%
2026-05-15 华安众泰纯债C 1.0088 0.00%
2026-05-14 华安众泰纯债C 1.0088 0.00%
2026-05-13 华安众泰纯债C 1.0088 0.00%
2026-05-12 华安众泰纯债C 1.0088 0.02%
2026-05-11 华安众泰纯债C 1.0086 0.02%
2026-05-08 华安众泰纯债C 1.0084 0.00%
2026-04-30 华安众泰纯债C 1.0084 0.00%
2026-04-29 华安众泰纯债C 1.0084 0.00%
2026-04-28 华安众泰纯债C 1.0084 0.00%
2026-04-27 华安众泰纯债C 1.0084 0.01%
2026-04-24 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-04-23 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-04-22 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-04-21 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-04-20 华安众泰纯债C 1.0083 0.01%
2026-04-17 华安众泰纯债C 1.0082 0.02%
2026-04-16 华安众泰纯债C 1.0080 0.02%
2026-04-15 华安众泰纯债C 1.0078 -0.04%
2026-04-14 华安众泰纯债C 1.0082 -0.01%
2026-04-13 华安众泰纯债C 1.0083 0.01%
2026-04-10 华安众泰纯债C 1.0082 -0.01%
2026-04-09 华安众泰纯债C 1.0083 -0.01%
2026-04-08 华安众泰纯债C 1.0084 -0.01%
2026-04-07 华安众泰纯债C 1.0085 0.01%
2026-04-03 华安众泰纯债C 1.0084 0.01%
2026-04-02 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-04-01 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-03-31 华安众泰纯债C 1.0083 0.00%
2026-03-30 华安众泰纯债C 1.0083 0.01%
2026-03-27 华安众泰纯债C 1.0082 0.00%
2026-03-26 华安众泰纯债C 1.0082 0.00%
2026-03-25 华安众泰纯债C 1.0082 0.01%
2026-03-24 华安众泰纯债C 1.0081 0.00%
2026-03-23 华安众泰纯债C 1.0081 0.00%
2026-03-20 华安众泰纯债C 1.0081 0.01%
2026-03-19 华安众泰纯债C 1.0080 0.00%
2026-03-18 华安众泰纯债C 1.0080 0.01%
2026-03-17 华安众泰纯债C 1.0079 0.02%
2026-03-16 华安众泰纯债C 1.0077 0.00%
2026-03-13 华安众泰纯债C 1.0077 0.01%
2026-03-12 华安众泰纯债C 1.0076 0.01%
2026-03-11 华安众泰纯债C 1.0075 0.00%
2026-03-10 华安众泰纯债C 1.0075 0.01%
2026-03-09 华安众泰纯债C 1.0074 -0.01%
2026-03-06 华安众泰纯债C 1.0075 0.01%
2026-03-05 华安众泰纯债C 1.0074 0.00%
2026-03-04 华安众泰纯债C 1.0074 0.01%
2026-03-03 华安众泰纯债C 1.0073 0.01%
2026-03-02 华安众泰纯债C 1.0072 0.02%
2026-02-27 华安众泰纯债C 1.0070 0.01%
2026-02-26 华安众泰纯债C 1.0069 -0.01%
2026-02-25 华安众泰纯债C 1.0070 0.01%
2026-02-24 华安众泰纯债C 1.0069 0.02%
2026-02-13 华安众泰纯债C 1.0067 0.00%
2026-02-12 华安众泰纯债C 1.0067 0.01%
2026-02-11 华安众泰纯债C 1.0066 0.02%
2026-02-10 华安众泰纯债C 1.0064 0.00%
2026-02-09 华安众泰纯债C 1.0064 0.01%
2026-02-06 华安众泰纯债C 1.0063 0.01%
2026-02-05 华安众泰纯债C 1.0062 0.01%
2026-02-04 华安众泰纯债C 1.0061 0.00%
2026-02-03 华安众泰纯债C 1.0061 0.00%
2026-02-02 华安众泰纯债C 1.0061 0.01%
2026-01-30 华安众泰纯债C 1.0060 0.00%
2026-01-29 华安众泰纯债C 1.0060 0.01%
2026-01-28 华安众泰纯债C 1.0059 0.01%
2026-01-27 华安众泰纯债C 1.0058 -0.01%
2026-01-26 华安众泰纯债C 1.0059 0.01%
2026-01-23 华安众泰纯债C 1.0058 0.01%
2026-01-22 华安众泰纯债C 1.0057 0.00%
2026-01-21 华安众泰纯债C 1.0057 0.01%
2026-01-20 华安众泰纯债C 1.0056 0.00%
2026-01-19 华安众泰纯债C 1.0056 0.01%
2026-01-16 华安众泰纯债C 1.0055 -0.01%
2026-01-15 华安众泰纯债C 1.0056 0.01%
2026-01-14 华安众泰纯债C 1.0055 0.00%
2026-01-13 华安众泰纯债C 1.0055 0.00%
2026-01-12 华安众泰纯债C 1.0055 0.00%
2026-01-09 华安众泰纯债C 1.0055 0.01%
2026-01-08 华安众泰纯债C 1.0054 0.01%
2026-01-07 华安众泰纯债C 1.0053 0.00%
2026-01-06 华安众泰纯债C 1.0053 -0.01%
2026-01-05 华安众泰纯债C 1.0054 0.01%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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