国投瑞银和兴债券E基金净值查询,023465基金近半年收益率及净值表_

近半年国投瑞银和兴债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国投瑞银和兴债券E023465净值及计算阶段收益

近半年023465基金累计收益率0.87%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	国投瑞银和兴债券E	1.0761	-0.09%
2026-09-16	国投瑞银和兴债券E	1.0771	0.28%
2026-09-15	国投瑞银和兴债券E	1.0741	-0.11%
2026-09-14	国投瑞银和兴债券E	1.0753	-0.12%
2026-09-11	国投瑞银和兴债券E	1.0766	-0.31%
2026-09-10	国投瑞银和兴债券E	1.0799	-0.14%
2026-09-09	国投瑞银和兴债券E	1.0814	0.05%
2026-09-08	国投瑞银和兴债券E	1.0809	-0.18%
2026-09-07	国投瑞银和兴债券E	1.0828	0.20%
2026-09-04	国投瑞银和兴债券E	1.0806	-0.03%
2026-09-03	国投瑞银和兴债券E	1.0809	0.06%
2026-09-02	国投瑞银和兴债券E	1.0802	-0.28%
2026-09-01	国投瑞银和兴债券E	1.0832	-0.18%
2026-08-31	国投瑞银和兴债券E	1.0851	-0.02%
2026-08-28	国投瑞银和兴债券E	1.0853	-0.11%
2026-08-27	国投瑞银和兴债券E	1.0865	0.16%
2026-08-26	国投瑞银和兴债券E	1.0848	0.16%
2026-08-25	国投瑞银和兴债券E	1.0831	-0.12%
2026-08-24	国投瑞银和兴债券E	1.0844	-0.29%
2026-08-21	国投瑞银和兴债券E	1.0875	0.18%
2026-08-20	国投瑞银和兴债券E	1.0855	-0.03%
2026-08-19	国投瑞银和兴债券E	1.0858	-0.59%
2026-08-18	国投瑞银和兴债券E	1.0922	0.08%
2026-08-17	国投瑞银和兴债券E	1.0913	0.46%
2026-08-14	国投瑞银和兴债券E	1.0863	-0.05%
2026-08-13	国投瑞银和兴债券E	1.0868	-0.06%
2026-08-12	国投瑞银和兴债券E	1.0874	0.10%
2026-08-11	国投瑞银和兴债券E	1.0863	-0.06%
2026-08-10	国投瑞银和兴债券E	1.0869	0.02%
2026-08-07	国投瑞银和兴债券E	1.0867	0.21%
2026-08-06	国投瑞银和兴债券E	1.0844	0.02%
2026-08-05	国投瑞银和兴债券E	1.0842	0.36%
2026-08-04	国投瑞银和兴债券E	1.0803	0.46%
2026-08-03	国投瑞银和兴债券E	1.0753	-0.24%
2026-07-31	国投瑞银和兴债券E	1.0779	0.06%
2026-07-30	国投瑞银和兴债券E	1.0773	-0.20%
2026-07-29	国投瑞银和兴债券E	1.0795	0.22%
2026-07-28	国投瑞银和兴债券E	1.0771	-0.47%
2026-07-27	国投瑞银和兴债券E	1.0822	0.29%
2026-07-24	国投瑞银和兴债券E	1.0791	-0.39%
2026-07-23	国投瑞银和兴债券E	1.0833	0.20%
2026-07-22	国投瑞银和兴债券E	1.0811	-0.02%
2026-07-21	国投瑞银和兴债券E	1.0813	0.46%
2026-07-20	国投瑞银和兴债券E	1.0763	0.30%
2026-07-17	国投瑞银和兴债券E	1.0731	-0.44%
2026-07-16	国投瑞银和兴债券E	1.0778	-0.30%
2026-07-15	国投瑞银和兴债券E	1.0810	-0.07%
2026-07-14	国投瑞银和兴债券E	1.0818	0.51%
2026-07-13	国投瑞银和兴债券E	1.0763	-0.20%
2026-07-10	国投瑞银和兴债券E	1.0785	-0.42%
2026-07-09	国投瑞银和兴债券E	1.0831	0.35%
2026-07-08	国投瑞银和兴债券E	1.0793	-0.10%
2026-07-07	国投瑞银和兴债券E	1.0804	-0.16%
2026-07-06	国投瑞银和兴债券E	1.0821	-0.02%
2026-07-03	国投瑞银和兴债券E	1.0823	0.06%
2026-07-02	国投瑞银和兴债券E	1.0816	-0.33%
2026-07-01	国投瑞银和兴债券E	1.0852	-0.18%
2026-06-30	国投瑞银和兴债券E	1.0872	0.18%
2026-06-29	国投瑞银和兴债券E	1.0853	0.17%
2026-06-26	国投瑞银和兴债券E	1.0835	-0.41%
2026-06-25	国投瑞银和兴债券E	1.0880	0.16%
2026-06-24	国投瑞银和兴债券E	1.0863	0.25%
2026-06-23	国投瑞银和兴债券E	1.0836	-0.58%
2026-06-22	国投瑞银和兴债券E	1.0899	0.34%
2026-06-18	国投瑞银和兴债券E	1.0862	0.11%
2026-06-17	国投瑞银和兴债券E	1.0850	0.13%
2026-06-16	国投瑞银和兴债券E	1.0836	-0.06%
2026-06-15	国投瑞银和兴债券E	1.0842	0.44%
2026-06-12	国投瑞银和兴债券E	1.0794	0.17%
2026-06-11	国投瑞银和兴债券E	1.0776	-0.21%
2026-06-10	国投瑞银和兴债券E	1.0799	-0.30%
2026-06-09	国投瑞银和兴债券E	1.0831	0.26%
2026-06-08	国投瑞银和兴债券E	1.0803	-0.39%
2026-06-05	国投瑞银和兴债券E	1.0845	-0.39%
2026-06-04	国投瑞银和兴债券E	1.0887	-0.06%
2026-06-03	国投瑞银和兴债券E	1.0893	0.06%
2026-06-02	国投瑞银和兴债券E	1.0886	0.41%
2026-06-01	国投瑞银和兴债券E	1.0842	0.02%
2026-05-29	国投瑞银和兴债券E	1.0840	-0.17%
2026-05-28	国投瑞银和兴债券E	1.0858	0.11%
2026-05-27	国投瑞银和兴债券E	1.0846	-0.09%
2026-05-26	国投瑞银和兴债券E	1.0856	0.26%
2026-05-25	国投瑞银和兴债券E	1.0828	0.19%
2026-05-22	国投瑞银和兴债券E	1.0807	0.36%
2026-05-21	国投瑞银和兴债券E	1.0768	-0.21%
2026-05-20	国投瑞银和兴债券E	1.0791	-0.02%
2026-05-19	国投瑞银和兴债券E	1.0793	0.09%
2026-05-18	国投瑞银和兴债券E	1.0783	-0.12%
2026-05-15	国投瑞银和兴债券E	1.0796	-0.30%
2026-05-14	国投瑞银和兴债券E	1.0829	-0.21%
2026-05-13	国投瑞银和兴债券E	1.0852	0.25%
2026-05-12	国投瑞银和兴债券E	1.0825	0.03%
2026-05-11	国投瑞银和兴债券E	1.0822	0.24%
2026-05-08	国投瑞银和兴债券E	1.0796	-0.11%
2026-04-30	国投瑞银和兴债券E	1.0794	-0.14%
2026-04-29	国投瑞银和兴债券E	1.0809	0.33%
2026-04-28	国投瑞银和兴债券E	1.0773	0.02%
2026-04-27	国投瑞银和兴债券E	1.0771	-0.12%
2026-04-24	国投瑞银和兴债券E	1.0784	-0.07%
2026-04-23	国投瑞银和兴债券E	1.0792	-0.08%
2026-04-22	国投瑞银和兴债券E	1.0801	0.08%
2026-04-21	国投瑞银和兴债券E	1.0792	0.18%
2026-04-20	国投瑞银和兴债券E	1.0773	0.05%
2026-04-17	国投瑞银和兴债券E	1.0768	-0.04%
2026-04-16	国投瑞银和兴债券E	1.0772	0.34%
2026-04-15	国投瑞银和兴债券E	1.0735	-0.05%
2026-04-14	国投瑞银和兴债券E	1.0740	0.18%
2026-04-13	国投瑞银和兴债券E	1.0721	-0.03%
2026-04-10	国投瑞银和兴债券E	1.0724	0.16%
2026-04-09	国投瑞银和兴债券E	1.0707	-0.03%
2026-04-08	国投瑞银和兴债券E	1.0710	0.39%
2026-04-07	国投瑞银和兴债券E	1.0668	0.08%
2026-04-03	国投瑞银和兴债券E	1.0659	-0.05%
2026-04-02	国投瑞银和兴债券E	1.0664	-0.08%
2026-04-01	国投瑞银和兴债券E	1.0673	0.20%
2026-03-31	国投瑞银和兴债券E	1.0652	-0.12%
2026-03-30	国投瑞银和兴债券E	1.0665	0.07%
2026-03-27	国投瑞银和兴债券E	1.0658	0.13%
2026-03-26	国投瑞银和兴债券E	1.0644	-0.11%
2026-03-25	国投瑞银和兴债券E	1.0656	0.17%
2026-03-24	国投瑞银和兴债券E	1.0638	0.23%
2026-03-23	国投瑞银和兴债券E	1.0614	-0.39%
2026-03-20	国投瑞银和兴债券E	1.0656	0.01%
2026-03-19	国投瑞银和兴债券E	1.0655	-0.36%
2026-03-18	国投瑞银和兴债券E	1.0694	0.08%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

国投瑞银和兴债券E基金净值查询(023465)