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东财沪深300E基金净值查询(023423)

近一季东财沪深300E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东财沪深300ETF发起式联接E023423净值及计算阶段收益
近一季023423基金累计收益率-3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1693 0.66%
2026-09-15 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1616 -0.62%
2026-09-14 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1688 -0.63%
2026-09-11 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1762 -0.77%
2026-09-10 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1853 -0.46%
2026-09-09 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1908 0.29%
2026-09-08 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1873 -0.34%
2026-09-07 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1914 0.55%
2026-09-04 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1849 -0.08%
2026-09-03 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1859 0.09%
2026-09-02 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1848 -1.28%
2026-09-01 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2002 -0.28%
2026-08-31 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2036 0.33%
2026-08-28 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1997 -0.42%
2026-08-27 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2048 0.84%
2026-08-26 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1948 0.80%
2026-08-25 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1853 -0.24%
2026-08-24 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1881 -1.16%
2026-08-21 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2020 0.59%
2026-08-20 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1950 0.09%
2026-08-19 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1939 -2.68%
2026-08-18 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2268 -0.24%
2026-08-17 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2298 1.52%
2026-08-14 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2114 0.03%
2026-08-13 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2110 -0.53%
2026-08-12 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2175 0.54%
2026-08-11 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2110 -0.66%
2026-08-10 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2190 0.14%
2026-08-07 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2173 0.91%
2026-08-06 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2063 -0.14%
2026-08-05 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2080 1.16%
2026-08-04 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1941 1.19%
2026-08-03 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1801 -0.91%
2026-07-31 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1909 0.80%
2026-07-30 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1814 -1.01%
2026-07-29 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1934 0.64%
2026-07-28 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1858 -2.67%
2026-07-27 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2183 1.09%
2026-07-24 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2052 -1.56%
2026-07-23 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2243 0.20%
2026-07-22 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2218 -0.44%
2026-07-21 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2272 2.87%
2026-07-20 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1930 1.39%
2026-07-17 东财沪深300ETF发起式联接E 1.1766 -3.30%
2026-07-16 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2168 -1.66%
2026-07-15 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2374 -0.19%
2026-07-14 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2397 2.02%
2026-07-13 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2152 -1.67%
2026-07-10 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2358 -1.69%
2026-07-09 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2570 2.39%
2026-07-08 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2276 -0.73%
2026-07-07 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2366 -0.97%
2026-07-06 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2487 -0.02%
2026-07-03 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2490 0.58%
2026-07-02 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2418 -2.75%
2026-07-01 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2769 -0.40%
2026-06-30 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2820 1.02%
2026-06-29 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2690 1.18%
2026-06-26 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2542 -2.71%
2026-06-25 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2891 1.48%
2026-06-24 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2703 0.63%
2026-06-23 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2623 -2.63%
2026-06-22 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2964 2.24%
2026-06-18 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2680 0.21%
2026-06-17 东财沪深300ETF发起式联接E 1.2654 0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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