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尚正中证A500指数发起A基金净值查询(023399)

近一年尚正中证A500指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围尚正中证A500指数发起A023399净值及计算阶段收益
近一年023399基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 尚正中证A500指数发起A 0.9935 -1.29%
2025-12-15 尚正中证A500指数发起A 1.0065 -0.69%
2025-12-12 尚正中证A500指数发起A 1.0135 0.78%
2025-12-11 尚正中证A500指数发起A 1.0057 -0.80%
2025-12-10 尚正中证A500指数发起A 1.0138 0.04%
2025-12-09 尚正中证A500指数发起A 1.0134 -0.52%
2025-12-08 尚正中证A500指数发起A 1.0187 0.81%
2025-12-05 尚正中证A500指数发起A 1.0105 0.88%
2025-12-04 尚正中证A500指数发起A 1.0017 0.37%
2025-12-03 尚正中证A500指数发起A 0.9980 -0.53%
2025-12-02 尚正中证A500指数发起A 1.0033 -0.59%
2025-12-01 尚正中证A500指数发起A 1.0093 1.10%
2025-11-28 尚正中证A500指数发起A 0.9983 0.44%
2025-11-27 尚正中证A500指数发起A 0.9939 -0.12%
2025-11-26 尚正中证A500指数发起A 0.9951 0.52%
2025-11-25 尚正中证A500指数发起A 0.9900 1.02%
2025-11-24 尚正中证A500指数发起A 0.9800 0.14%
2025-11-21 尚正中证A500指数发起A 0.9786 -2.59%
2025-11-20 尚正中证A500指数发起A 1.0046 -0.64%
2025-11-19 尚正中证A500指数发起A 1.0111 0.27%
2025-11-18 尚正中证A500指数发起A 1.0084 -0.72%
2025-11-17 尚正中证A500指数发起A 1.0157 -0.40%
2025-11-14 尚正中证A500指数发起A 1.0198 -1.54%
2025-11-13 尚正中证A500指数发起A 1.0358 1.34%
2025-11-12 尚正中证A500指数发起A 1.0221 -0.23%
2025-11-11 尚正中证A500指数发起A 1.0245 -0.79%
2025-11-10 尚正中证A500指数发起A 1.0327 0.22%
2025-11-07 尚正中证A500指数发起A 1.0304 -0.20%
2025-11-06 尚正中证A500指数发起A 1.0325 1.46%
2025-11-05 尚正中证A500指数发起A 1.0176 0.21%
2025-11-04 尚正中证A500指数发起A 1.0155 -0.99%
2025-11-03 尚正中证A500指数发起A 1.0257 0.15%
2025-10-31 尚正中证A500指数发起A 1.0242 -1.18%
2025-10-30 尚正中证A500指数发起A 1.0364 -0.84%
2025-10-29 尚正中证A500指数发起A 1.0452 1.26%
2025-10-28 尚正中证A500指数发起A 1.0322 -0.52%
2025-10-27 尚正中证A500指数发起A 1.0376 1.22%
2025-10-24 尚正中证A500指数发起A 1.0251 1.34%
2025-10-23 尚正中证A500指数发起A 1.0115 0.28%
2025-10-22 尚正中证A500指数发起A 1.0087 -0.38%
2025-10-21 尚正中证A500指数发起A 1.0125 1.77%
2025-10-20 尚正中证A500指数发起A 0.9949 0.38%
2025-10-17 尚正中证A500指数发起A 0.9911 -1.76%
2025-10-16 尚正中证A500指数发起A 1.0089 -0.03%
2025-10-15 尚正中证A500指数发起A 1.0092 1.40%
2025-10-14 尚正中证A500指数发起A 0.9953 -1.56%
2025-10-13 尚正中证A500指数发起A 1.0111 1.07%
2025-10-10 尚正中证A500指数发起A 1.0004 0.00%
2025-10-09 尚正中证A500指数发起A 1.0004 0.01%
2025-09-30 尚正中证A500指数发起A 1.0003 0.00%
2025-09-26 尚正中证A500指数发起A 1.0000 0.00%
2025-09-24 尚正中证A500指数发起A 1.0000 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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