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宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询(023396)

近半年宝盈北证50成份指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈北证50成份指数发起式C023396净值及计算阶段收益
近半年023396基金累计收益率2.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0567 -0.48%
2025-12-17 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0618 -0.04%
2025-12-16 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0622 0.53%
2025-12-15 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0566 -1.06%
2025-12-12 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0679 0.61%
2025-12-11 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0614 3.44%
2025-12-10 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0261 -0.69%
2025-12-09 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0332 -1.60%
2025-12-08 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0500 1.21%
2025-12-05 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0374 1.41%
2025-12-04 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0230 -0.35%
2025-12-03 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0266 -0.48%
2025-12-02 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0316 -0.60%
2025-12-01 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0378 1.43%
2025-11-28 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0232 0.37%
2025-11-27 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0194 -0.59%
2025-11-26 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0255 -0.40%
2025-11-25 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0296 0.74%
2025-11-24 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0220 0.58%
2025-11-21 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0161 -4.40%
2025-11-20 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0629 -0.97%
2025-11-19 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0733 -1.32%
2025-11-18 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0877 -2.79%
2025-11-17 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1189 0.76%
2025-11-14 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1105 -0.96%
2025-11-13 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1213 2.48%
2025-11-12 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0942 -0.41%
2025-11-11 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0987 -0.97%
2025-11-10 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1095 -0.64%
2025-11-07 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1167 0.18%
2025-11-06 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1147 -0.37%
2025-11-05 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1188 -0.15%
2025-11-04 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1205 -2.27%
2025-11-03 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1465 -0.93%
2025-10-31 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1573 1.77%
2025-10-30 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1372 -1.13%
2025-10-29 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1502 7.97%
2025-10-28 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0653 -1.14%
2025-10-27 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0776 -0.19%
2025-10-24 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0797 1.08%
2025-10-23 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0682 -1.03%
2025-10-22 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0793 0.81%
2025-10-21 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0706 1.91%
2025-10-20 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0505 -0.25%
2025-10-17 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0531 -3.54%
2025-10-16 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0917 -1.23%
2025-10-15 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1053 1.53%
2025-10-14 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0886 -0.20%
2025-10-13 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0908 -1.25%
2025-10-10 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1046 -1.18%
2025-10-09 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1178 -0.19%
2025-09-30 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1199 -0.67%
2025-09-29 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1274 0.65%
2025-09-26 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1201 -1.74%
2025-09-25 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1399 -1.26%
2025-09-24 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1545 1.86%
2025-09-23 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1334 -2.49%
2025-09-22 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1623 0.67%
2025-09-19 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1546 -0.79%
2025-09-18 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1638 -0.96%
2025-09-17 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1751 -0.58%
2025-09-16 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1819 0.58%
2025-09-15 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1751 0.34%
2025-09-12 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1711 -2.07%
2025-09-11 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1958 1.43%
2025-09-10 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1789 -0.03%
2025-09-09 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1793 -2.10%
2025-09-08 宝盈北证50成份指数发起式C 1.2046 1.63%
2025-09-05 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1853 4.80%
2025-09-04 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1310 -0.71%
2025-09-03 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1391 -1.39%
2025-09-02 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1551 0.55%
2025-09-01 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1488 -0.29%
2025-08-29 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1521 1.19%
2025-08-28 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1386 0.25%
2025-08-27 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1358 -2.47%
2025-08-26 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1646 -0.67%
2025-08-25 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1724 0.17%
2025-08-22 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1704 0.58%
2025-08-21 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1636 -1.50%
2025-08-20 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1813 1.07%
2025-08-19 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1688 1.05%
2025-08-18 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1566 6.39%
2025-08-15 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0871 2.82%
2025-08-14 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0573 -1.90%
2025-08-13 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0778 0.80%
2025-08-12 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0692 -0.60%
2025-08-11 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0756 1.09%
2025-08-08 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0640 -1.20%
2025-08-07 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0769 0.00%
2025-08-06 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0769 1.50%
2025-08-05 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0610 0.23%
2025-08-04 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0586 0.91%
2025-08-01 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0491 -0.22%
2025-07-31 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0514 -1.11%
2025-07-30 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0632 -1.70%
2025-07-29 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0816 0.63%
2025-07-28 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0748 -0.25%
2025-07-25 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0775 0.49%
2025-07-24 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0722 1.03%
2025-07-23 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0613 -1.50%
2025-07-22 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0775 0.44%
2025-07-21 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0728 2.27%
2025-07-18 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0490 -0.65%
2025-07-17 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0559 0.84%
2025-07-16 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0471 0.25%
2025-07-15 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0445 -1.10%
2025-07-14 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0561 0.50%
2025-07-11 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0508 0.83%
2025-07-10 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0421 -0.14%
2025-07-09 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0436 -0.70%
2025-07-08 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0510 1.19%
2025-07-07 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0386 -0.83%
2025-07-04 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0473 -1.79%
2025-07-03 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0664 0.19%
2025-07-02 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0644 -1.17%
2025-07-01 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0770 0.64%
2025-06-30 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0702 0.52%
2025-06-27 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0647 1.05%
2025-06-26 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0536 -0.87%
2025-06-25 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0628 1.31%
2025-06-24 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0491 3.41%
2025-06-23 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0145 1.46%
2025-06-20 宝盈北证50成份指数发起式C 0.9999 -1.22%
2025-06-19 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0122 -1.84%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈新锐混合A 3.0160 0.67%
宝盈核心C 0.7472 0.30%
宝盈核心A 0.8007 0.29%
宝盈品质甄选混合A 1.3459 0.21%
宝盈品质甄选混合C 1.3036 0.21%
宝盈祥明一年定开混合A 1.0634 0.08%
宝盈祥明一年定开混合C 1.0401 0.08%
宝盈祥和定开混合C 1.0806 0.06%
宝盈祥和定开混合A 1.0967 0.05%
宝盈盈泰纯债债券A 1.1668 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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