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鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询(023379)

近一季鹏华中证800证券保险指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证800证券保险指数(LOF)I023379净值及计算阶段收益
近一季023379基金累计收益率-1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9745 0.13%
2026-09-15 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9732 -0.68%
2026-09-14 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9799 -0.32%
2026-09-11 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9830 -2.54%
2026-09-10 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0080 0.64%
2026-09-09 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0016 0.04%
2026-09-08 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0012 -0.55%
2026-09-07 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0067 -1.72%
2026-09-04 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0240 0.54%
2026-09-03 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0185 1.25%
2026-09-02 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0059 -1.75%
2026-09-01 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0238 1.06%
2026-08-31 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0131 0.17%
2026-08-28 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0114 -0.26%
2026-08-27 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0140 0.62%
2026-08-26 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0078 2.45%
2026-08-25 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9837 -0.04%
2026-08-24 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9841 0.82%
2026-08-21 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9761 0.48%
2026-08-20 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9714 -0.05%
2026-08-19 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9719 -0.77%
2026-08-18 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9794 -1.22%
2026-08-17 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9913 0.62%
2026-08-14 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9852 -1.42%
2026-08-13 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9992 0.36%
2026-08-12 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9956 0.26%
2026-08-11 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9930 -0.82%
2026-08-10 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0012 0.09%
2026-08-07 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0003 -0.03%
2026-08-06 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0006 -1.04%
2026-08-05 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0111 0.58%
2026-08-04 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0053 -0.84%
2026-08-03 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0138 0.06%
2026-07-31 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0132 -0.41%
2026-07-30 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0174 0.52%
2026-07-29 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0121 1.18%
2026-07-28 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0003 -0.79%
2026-07-27 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0083 0.01%
2026-07-24 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0082 -2.14%
2026-07-23 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0302 1.01%
2026-07-22 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0199 0.11%
2026-07-21 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0188 -0.02%
2026-07-20 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0190 2.65%
2026-07-17 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9927 -1.14%
2026-07-16 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0041 -1.44%
2026-07-15 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0188 2.47%
2026-07-14 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9942 0.50%
2026-07-13 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9893 -0.71%
2026-07-10 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9964 -1.44%
2026-07-09 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0110 1.55%
2026-07-08 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9956 -0.96%
2026-07-07 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0052 -2.65%
2026-07-06 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0318 0.70%
2026-07-03 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0246 0.51%
2026-07-02 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0194 -2.11%
2026-07-01 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0414 4.61%
2026-06-30 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9955 -0.31%
2026-06-29 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9986 1.53%
2026-06-26 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9836 -3.64%
2026-06-25 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0208 2.75%
2026-06-24 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9935 -1.88%
2026-06-23 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0122 -0.33%
2026-06-22 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 1.0156 6.75%
2026-06-18 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9514 -3.73%
2026-06-17 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I 0.9869 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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