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建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023373)

近一季建信富时100指数(QDII)D人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信富时100指数D(人民币)023373净值及计算阶段收益
近一季023373基金累计收益率2.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信富时100指数D(人民币) 1.4714 -0.56%
2026-09-14 建信富时100指数D(人民币) 1.4797 0.44%
2026-09-11 建信富时100指数D(人民币) 1.4732 0.20%
2026-09-10 建信富时100指数D(人民币) 1.4702 -0.42%
2026-09-09 建信富时100指数D(人民币) 1.4764 -1.24%
2026-09-08 建信富时100指数D(人民币) 1.4947 0.10%
2026-09-07 建信富时100指数D(人民币) 1.4932 -0.09%
2026-09-04 建信富时100指数D(人民币) 1.4946 0.15%
2026-09-03 建信富时100指数D(人民币) 1.4924 0.35%
2026-09-02 建信富时100指数D(人民币) 1.4872 -0.36%
2026-09-01 建信富时100指数D(人民币) 1.4926 -0.55%
2026-08-28 建信富时100指数D(人民币) 1.5009 0.22%
2026-08-27 建信富时100指数D(人民币) 1.4976 -0.95%
2026-08-26 建信富时100指数D(人民币) 1.5119 -0.08%
2026-08-25 建信富时100指数D(人民币) 1.5131 0.19%
2026-08-24 建信富时100指数D(人民币) 1.5102 0.35%
2026-08-21 建信富时100指数D(人民币) 1.5050 0.83%
2026-08-20 建信富时100指数D(人民币) 1.4926 0.30%
2026-08-19 建信富时100指数D(人民币) 1.4881 0.02%
2026-08-18 建信富时100指数D(人民币) 1.4878 0.20%
2026-08-17 建信富时100指数D(人民币) 1.4849 0.10%
2026-08-14 建信富时100指数D(人民币) 1.4834 -0.30%
2026-08-13 建信富时100指数D(人民币) 1.4879 -0.29%
2026-08-12 建信富时100指数D(人民币) 1.4923 -0.15%
2026-08-11 建信富时100指数D(人民币) 1.4946 0.06%
2026-08-10 建信富时100指数D(人民币) 1.4937 -0.29%
2026-08-07 建信富时100指数D(人民币) 1.4980 0.29%
2026-08-06 建信富时100指数D(人民币) 1.4936 0.13%
2026-08-05 建信富时100指数D(人民币) 1.4916 0.08%
2026-08-04 建信富时100指数D(人民币) 1.4904 -0.13%
2026-08-03 建信富时100指数D(人民币) 1.4923 0.05%
2026-07-31 建信富时100指数D(人民币) 1.4915 0.34%
2026-07-30 建信富时100指数D(人民币) 1.4865 0.32%
2026-07-29 建信富时100指数D(人民币) 1.4817 0.25%
2026-07-28 建信富时100指数D(人民币) 1.4780 0.40%
2026-07-27 建信富时100指数D(人民币) 1.4721 0.47%
2026-07-24 建信富时100指数D(人民币) 1.4652 0.51%
2026-07-23 建信富时100指数D(人民币) 1.4578 -0.67%
2026-07-22 建信富时100指数D(人民币) 1.4677 0.82%
2026-07-21 建信富时100指数D(人民币) 1.4557 0.35%
2026-07-20 建信富时100指数D(人民币) 1.4506 -0.82%
2026-07-17 建信富时100指数D(人民币) 1.4626 -0.03%
2026-07-16 建信富时100指数D(人民币) 1.4630 1.33%
2026-07-15 建信富时100指数D(人民币) 1.4435 -0.05%
2026-07-14 建信富时100指数D(人民币) 1.4442 0.14%
2026-07-13 建信富时100指数D(人民币) 1.4422 -0.32%
2026-07-10 建信富时100指数D(人民币) 1.4469 0.28%
2026-07-09 建信富时100指数D(人民币) 1.4429 0.07%
2026-07-08 建信富时100指数D(人民币) 1.4419 -1.73%
2026-07-07 建信富时100指数D(人民币) 1.4668 0.51%
2026-07-06 建信富时100指数D(人民币) 1.4593 -0.14%
2026-07-03 建信富时100指数D(人民币) 1.4613 0.52%
2026-07-02 建信富时100指数D(人民币) 1.4537 1.88%
2026-07-01 建信富时100指数D(人民币) 1.4263 -0.29%
2026-06-30 建信富时100指数D(人民币) 1.4305 0.39%
2026-06-29 建信富时100指数D(人民币) 1.4249 -0.14%
2026-06-26 建信富时100指数D(人民币) 1.4269 -0.04%
2026-06-25 建信富时100指数D(人民币) 1.4275 0.51%
2026-06-24 建信富时100指数D(人民币) 1.4202 -0.04%
2026-06-23 建信富时100指数D(人民币) 1.4208 0.23%
2026-06-22 建信富时100指数D(人民币) 1.4175 -0.27%
2026-06-18 建信富时100指数D(人民币) 1.4213 -1.79%
2026-06-17 建信富时100指数D(人民币) 1.4468 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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