近半年兴银合丰债券E基金净值查询
查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债E023351净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1154 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1154 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1148 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1148 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1148 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1150 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1141 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1147 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1144 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1126 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1119 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1124 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1145 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1156 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1158 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1160 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1173 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1176 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1166 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1163 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1163 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1163 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1153 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1171 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1141 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1125 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1126 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1131 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1120 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1120 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1119 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1117 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1116 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1117 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1117 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1117 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1132 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1091 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1089 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1092 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1087 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1090 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1089 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1088 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1085 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1083 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1083 |
0.14% |
| 2026-07-07 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1068 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1066 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1047 |
-0.07% |
| 2026-07-02 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1055 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1055 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1073 |
-0.13% |
| 2026-06-29 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1087 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1072 |
0.08% |
| 2026-06-25 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1063 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1059 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1059 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1061 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1058 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1055 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1054 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1050 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1050 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1049 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1051 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1052 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1054 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1055 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1056 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1055 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1056 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1056 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1051 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1050 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1060 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1043 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1034 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1031 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1032 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1033 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1036 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1012 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1003 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1009 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1014 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1011 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1000 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1002 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1003 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0993 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0998 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1009 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1018 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1011 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1008 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.1004 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0992 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0988 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0982 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0981 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0978 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0978 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0979 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0981 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0982 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0976 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0974 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0977 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0977 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0972 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0969 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0969 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0968 |
-0.02% |
| 2026-03-23 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0970 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0971 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0970 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0969 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
兴银合丰政策性金融债E |
1.0960 |
0.05% |
