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兴银合丰债券E基金净值查询(023351)

近一季兴银合丰债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银合丰政策性金融债E023351净值及计算阶段收益
近一季023351基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银合丰政策性金融债E 1.1154 0.00%
2026-09-15 兴银合丰政策性金融债E 1.1154 0.05%
2026-09-14 兴银合丰政策性金融债E 1.1148 0.03%
2026-09-11 兴银合丰政策性金融债E 1.1145 -0.03%
2026-09-10 兴银合丰政策性金融债E 1.1148 0.00%
2026-09-09 兴银合丰政策性金融债E 1.1148 0.03%
2026-09-08 兴银合丰政策性金融债E 1.1145 -0.04%
2026-09-07 兴银合丰政策性金融债E 1.1150 0.08%
2026-09-04 兴银合丰政策性金融债E 1.1141 -0.05%
2026-09-03 兴银合丰政策性金融债E 1.1147 0.03%
2026-09-02 兴银合丰政策性金融债E 1.1144 -0.01%
2026-09-01 兴银合丰政策性金融债E 1.1145 0.17%
2026-08-31 兴银合丰政策性金融债E 1.1126 0.06%
2026-08-28 兴银合丰政策性金融债E 1.1119 -0.04%
2026-08-27 兴银合丰政策性金融债E 1.1124 -0.19%
2026-08-26 兴银合丰政策性金融债E 1.1145 -0.10%
2026-08-25 兴银合丰政策性金融债E 1.1156 -0.06%
2026-08-24 兴银合丰政策性金融债E 1.1163 0.04%
2026-08-21 兴银合丰政策性金融债E 1.1158 -0.02%
2026-08-20 兴银合丰政策性金融债E 1.1160 -0.12%
2026-08-19 兴银合丰政策性金融债E 1.1173 -0.03%
2026-08-18 兴银合丰政策性金融债E 1.1176 0.09%
2026-08-17 兴银合丰政策性金融债E 1.1166 0.03%
2026-08-14 兴银合丰政策性金融债E 1.1163 0.00%
2026-08-13 兴银合丰政策性金融债E 1.1163 0.00%
2026-08-12 兴银合丰政策性金融债E 1.1163 0.09%
2026-08-11 兴银合丰政策性金融债E 1.1153 -0.16%
2026-08-10 兴银合丰政策性金融债E 1.1171 0.27%
2026-08-07 兴银合丰政策性金融债E 1.1141 0.14%
2026-08-06 兴银合丰政策性金融债E 1.1125 -0.01%
2026-08-05 兴银合丰政策性金融债E 1.1126 -0.04%
2026-08-04 兴银合丰政策性金融债E 1.1131 0.10%
2026-08-03 兴银合丰政策性金融债E 1.1120 0.00%
2026-07-31 兴银合丰政策性金融债E 1.1120 0.01%
2026-07-30 兴银合丰政策性金融债E 1.1119 0.02%
2026-07-29 兴银合丰政策性金融债E 1.1117 0.01%
2026-07-28 兴银合丰政策性金融债E 1.1116 -0.01%
2026-07-27 兴银合丰政策性金融债E 1.1117 0.00%
2026-07-24 兴银合丰政策性金融债E 1.1117 0.00%
2026-07-23 兴银合丰政策性金融债E 1.1117 -0.13%
2026-07-22 兴银合丰政策性金融债E 1.1132 0.37%
2026-07-21 兴银合丰政策性金融债E 1.1091 0.02%
2026-07-20 兴银合丰政策性金融债E 1.1089 -0.03%
2026-07-17 兴银合丰政策性金融债E 1.1092 0.05%
2026-07-16 兴银合丰政策性金融债E 1.1087 -0.03%
2026-07-15 兴银合丰政策性金融债E 1.1090 0.01%
2026-07-14 兴银合丰政策性金融债E 1.1089 0.01%
2026-07-13 兴银合丰政策性金融债E 1.1088 0.03%
2026-07-10 兴银合丰政策性金融债E 1.1085 0.02%
2026-07-09 兴银合丰政策性金融债E 1.1083 0.00%
2026-07-08 兴银合丰政策性金融债E 1.1083 0.14%
2026-07-07 兴银合丰政策性金融债E 1.1068 0.02%
2026-07-06 兴银合丰政策性金融债E 1.1066 0.17%
2026-07-03 兴银合丰政策性金融债E 1.1047 -0.07%
2026-07-02 兴银合丰政策性金融债E 1.1055 0.00%
2026-07-01 兴银合丰政策性金融债E 1.1055 -0.16%
2026-06-30 兴银合丰政策性金融债E 1.1073 -0.13%
2026-06-29 兴银合丰政策性金融债E 1.1087 0.14%
2026-06-26 兴银合丰政策性金融债E 1.1072 0.08%
2026-06-25 兴银合丰政策性金融债E 1.1063 0.04%
2026-06-24 兴银合丰政策性金融债E 1.1059 0.00%
2026-06-23 兴银合丰政策性金融债E 1.1059 -0.02%
2026-06-22 兴银合丰政策性金融债E 1.1061 0.03%
2026-06-18 兴银合丰政策性金融债E 1.1058 0.03%
2026-06-17 兴银合丰政策性金融债E 1.1055 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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