近半年国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起A023313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9291 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8874 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8903 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8937 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9333 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9510 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9572 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9549 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9237 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9524 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9701 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9930 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0376 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0147 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0480 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9922 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9626 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0009 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0217 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0224 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0082 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1598 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1236 |
4.77% |
| 2026-08-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0270 |
0.70% |
| 2026-08-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0130 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0471 |
1.87% |
| 2026-08-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0096 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0504 |
2.59% |
| 2026-08-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9986 |
2.80% |
| 2026-08-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9441 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9223 |
7.45% |
| 2026-08-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7890 |
4.57% |
| 2026-08-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7108 |
-8.21% |
| 2026-07-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8513 |
2.63% |
| 2026-07-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8039 |
-6.21% |
| 2026-07-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9159 |
-2.21% |
| 2026-07-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9583 |
-5.35% |
| 2026-07-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0690 |
3.19% |
| 2026-07-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0050 |
2.25% |
| 2026-07-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9608 |
-3.94% |
| 2026-07-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0380 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0769 |
13.55% |
| 2026-07-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8290 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9190 |
-6.55% |
| 2026-07-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0534 |
-5.44% |
| 2026-07-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1651 |
-5.28% |
| 2026-07-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2794 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2666 |
-3.86% |
| 2026-07-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.3577 |
-5.05% |
| 2026-07-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.4767 |
7.11% |
| 2026-07-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.3122 |
1.82% |
| 2026-07-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2709 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2641 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2655 |
-0.88% |
| 2026-07-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2856 |
-9.06% |
| 2026-07-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.4927 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.5115 |
3.47% |
| 2026-06-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.4272 |
5.45% |
| 2026-06-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.3017 |
1.51% |
| 2026-06-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2674 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.2103 |
4.88% |
| 2026-06-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1075 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0917 |
1.28% |
| 2026-06-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0652 |
1.20% |
| 2026-06-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0408 |
7.32% |
| 2026-06-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9016 |
0.89% |
| 2026-06-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8848 |
4.01% |
| 2026-06-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8121 |
0.83% |
| 2026-06-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7972 |
3.13% |
| 2026-06-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7426 |
0.27% |
| 2026-06-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7379 |
4.76% |
| 2026-06-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.6589 |
-3.11% |
| 2026-06-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7122 |
-3.49% |
| 2026-06-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7741 |
2.61% |
| 2026-06-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7290 |
2.86% |
| 2026-06-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.6810 |
1.66% |
| 2026-06-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.6536 |
-4.96% |
| 2026-05-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7357 |
-4.27% |
| 2026-05-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8098 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7985 |
-4.01% |
| 2026-05-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8706 |
-1.83% |
| 2026-05-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9048 |
4.94% |
| 2026-05-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8151 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7976 |
-3.22% |
| 2026-05-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8575 |
4.44% |
| 2026-05-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7786 |
2.76% |
| 2026-05-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7309 |
0.51% |
| 2026-05-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7222 |
3.70% |
| 2026-05-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.6608 |
-3.15% |
| 2026-05-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.7131 |
3.25% |
| 2026-05-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.6591 |
2.53% |
| 2026-05-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.6181 |
5.88% |
| 2026-05-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.5282 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.4897 |
3.30% |
| 2026-04-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.4421 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.4424 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.4511 |
5.82% |
| 2026-04-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3713 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3726 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.4030 |
3.05% |
| 2026-04-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3615 |
-0.84% |
| 2026-04-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3730 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3725 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3685 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3471 |
-1.51% |
| 2026-04-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3674 |
3.04% |
| 2026-04-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3270 |
-1.27% |
| 2026-04-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3438 |
1.06% |
| 2026-04-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3297 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.3124 |
6.85% |
| 2026-04-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2283 |
0.38% |
| 2026-04-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2236 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2216 |
-3.45% |
| 2026-04-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2638 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2332 |
-3.87% |
| 2026-03-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2809 |
2.07% |
| 2026-03-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2549 |
1.97% |
| 2026-03-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2307 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2588 |
2.27% |
| 2026-03-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2308 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2048 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2522 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2434 |
-2.24% |
| 2026-03-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.2719 |
2.05% |
