近一月国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起A023313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1324 |
-2.14% |
| 2025-12-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1572 |
4.51% |
| 2025-12-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1073 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1100 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1019 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0983 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0771 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0678 |
2.86% |
| 2025-12-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0381 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0455 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0543 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0463 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0283 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0291 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0207 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0128 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
0.9982 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0263 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0408 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0453 |
1.73% |
| 2025-11-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0275 |
-0.83% |
