近一月国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起A023313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9291 |
2.21% |
| 2026-09-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8874 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8903 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.8937 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9333 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9510 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9572 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9549 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9237 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9524 |
-0.90% |
| 2026-09-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9701 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9930 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0376 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0147 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0480 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9922 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.9626 |
-1.95% |
| 2026-08-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0009 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0217 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0224 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.0082 |
-7.55% |
| 2026-08-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1598 |
1.70% |
| 2026-08-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
2.1236 |
4.77% |
