近一年国泰聚鑫量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚鑫量化选股混合发起A023313净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1324 |
-2.14% |
| 2025-12-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1572 |
4.51% |
| 2025-12-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1073 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1100 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.1019 |
0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0983 |
1.97% |
| 2025-12-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0771 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0678 |
2.86% |
| 2025-12-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0381 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0455 |
-0.83% |
| 2025-12-01 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0543 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0463 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0283 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0291 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0207 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0128 |
1.46% |
| 2025-11-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
0.9982 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0263 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0408 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0453 |
1.73% |
| 2025-11-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0275 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0361 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0514 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0512 |
-0.30% |
| 2025-11-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0544 |
-1.36% |
| 2025-11-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0689 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0666 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0655 |
2.42% |
| 2025-11-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0403 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0416 |
0.76% |
| 2025-11-03 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0337 |
-0.96% |
| 2025-10-31 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0437 |
-3.22% |
| 2025-10-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0784 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0949 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0865 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0892 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0739 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0571 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0551 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0555 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0431 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0404 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0582 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0594 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0551 |
-2.17% |
| 2025-10-13 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0785 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0737 |
-1.89% |
| 2025-10-09 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0944 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0858 |
-1.02% |
| 2025-09-29 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0970 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0833 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0882 |
-0.30% |
| 2025-09-24 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0915 |
3.51% |
| 2025-09-23 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0545 |
3.09% |
| 2025-09-22 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0229 |
0.82% |
| 2025-09-19 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0146 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0140 |
0.06% |
| 2025-09-17 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0134 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0040 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0030 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0018 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0016 |
0.28% |
| 2025-09-10 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
0.9988 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A |
1.0000 |
0.00% |
