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博时宏观回报债券E基金净值查询(023309)

近一季博时宏观回报债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时宏观回报债券E023309净值及计算阶段收益
近一季023309基金累计收益率-2.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时宏观回报债券E 1.5746 0.22%
2026-09-15 博时宏观回报债券E 1.5711 -0.04%
2026-09-14 博时宏观回报债券E 1.5718 -0.18%
2026-09-11 博时宏观回报债券E 1.5746 -0.25%
2026-09-10 博时宏观回报债券E 1.5785 -0.09%
2026-09-09 博时宏观回报债券E 1.5799 0.04%
2026-09-08 博时宏观回报债券E 1.5793 -0.01%
2026-09-07 博时宏观回报债券E 1.5794 0.20%
2026-09-04 博时宏观回报债券E 1.5762 -0.18%
2026-09-03 博时宏观回报债券E 1.5791 0.13%
2026-09-02 博时宏观回报债券E 1.5771 -0.27%
2026-09-01 博时宏观回报债券E 1.5814 -0.20%
2026-08-31 博时宏观回报债券E 1.5845 0.06%
2026-08-28 博时宏观回报债券E 1.5835 -0.07%
2026-08-27 博时宏观回报债券E 1.5846 0.22%
2026-08-26 博时宏观回报债券E 1.5811 0.02%
2026-08-25 博时宏观回报债券E 1.5808 -0.08%
2026-08-24 博时宏观回报债券E 1.5820 -0.32%
2026-08-21 博时宏观回报债券E 1.5870 0.22%
2026-08-20 博时宏观回报债券E 1.5835 0.03%
2026-08-19 博时宏观回报债券E 1.5831 -0.85%
2026-08-18 博时宏观回报债券E 1.5966 -0.06%
2026-08-17 博时宏观回报债券E 1.5976 0.54%
2026-08-14 博时宏观回报债券E 1.5890 0.19%
2026-08-13 博时宏观回报债券E 1.5860 -0.11%
2026-08-12 博时宏观回报债券E 1.5878 0.14%
2026-08-11 博时宏观回报债券E 1.5856 -0.23%
2026-08-10 博时宏观回报债券E 1.5892 -0.14%
2026-08-07 博时宏观回报债券E 1.5915 0.26%
2026-08-06 博时宏观回报债券E 1.5873 0.04%
2026-08-05 博时宏观回报债券E 1.5866 0.23%
2026-08-04 博时宏观回报债券E 1.5829 0.42%
2026-08-03 博时宏观回报债券E 1.5763 -0.21%
2026-07-31 博时宏观回报债券E 1.5796 0.30%
2026-07-30 博时宏观回报债券E 1.5748 -0.27%
2026-07-29 博时宏观回报债券E 1.5791 0.18%
2026-07-28 博时宏观回报债券E 1.5762 -0.82%
2026-07-27 博时宏观回报债券E 1.5893 0.43%
2026-07-24 博时宏观回报债券E 1.5825 -0.23%
2026-07-23 博时宏观回报债券E 1.5861 -0.03%
2026-07-22 博时宏观回报债券E 1.5865 -0.24%
2026-07-21 博时宏观回报债券E 1.5903 0.81%
2026-07-20 博时宏观回报债券E 1.5775 -0.22%
2026-07-17 博时宏观回报债券E 1.5810 -0.92%
2026-07-16 博时宏观回报债券E 1.5957 -0.40%
2026-07-15 博时宏观回报债券E 1.6021 -0.26%
2026-07-14 博时宏观回报债券E 1.6063 0.55%
2026-07-13 博时宏观回报债券E 1.5975 -0.60%
2026-07-10 博时宏观回报债券E 1.6071 -0.56%
2026-07-09 博时宏观回报债券E 1.6161 0.52%
2026-07-08 博时宏观回报债券E 1.6077 -0.25%
2026-07-07 博时宏观回报债券E 1.6117 -0.17%
2026-07-06 博时宏观回报债券E 1.6145 -0.13%
2026-07-03 博时宏观回报债券E 1.6166 0.24%
2026-07-02 博时宏观回报债券E 1.6128 -0.76%
2026-07-01 博时宏观回报债券E 1.6252 -0.39%
2026-06-30 博时宏观回报债券E 1.6316 0.30%
2026-06-29 博时宏观回报债券E 1.6267 0.01%
2026-06-26 博时宏观回报债券E 1.6266 -0.55%
2026-06-25 博时宏观回报债券E 1.6356 0.57%
2026-06-24 博时宏观回报债券E 1.6263 0.43%
2026-06-23 博时宏观回报债券E 1.6194 -0.67%
2026-06-22 博时宏观回报债券E 1.6303 0.34%
2026-06-18 博时宏观回报债券E 1.6248 0.40%
2026-06-17 博时宏观回报债券E 1.6184 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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