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永赢中证A500指数增强A基金净值查询(023305)

近一季永赢中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围永赢中证A500指数增强A023305净值及计算阶段收益
近一季023305基金累计收益率-18.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢中证A500指数增强A 1.1907 0.94%
2026-09-15 永赢中证A500指数增强A 1.1796 -0.41%
2026-09-14 永赢中证A500指数增强A 1.1845 -0.35%
2026-09-11 永赢中证A500指数增强A 1.1887 -1.48%
2026-09-10 永赢中证A500指数增强A 1.2065 -0.60%
2026-09-09 永赢中证A500指数增强A 1.2138 0.26%
2026-09-08 永赢中证A500指数增强A 1.2107 0.09%
2026-09-07 永赢中证A500指数增强A 1.2096 0.59%
2026-09-04 永赢中证A500指数增强A 1.2025 -1.43%
2026-09-03 永赢中证A500指数增强A 1.2200 0.11%
2026-09-02 永赢中证A500指数增强A 1.2186 -1.44%
2026-09-01 永赢中证A500指数增强A 1.2364 -1.17%
2026-08-31 永赢中证A500指数增强A 1.2511 0.72%
2026-08-28 永赢中证A500指数增强A 1.2421 -0.37%
2026-08-27 永赢中证A500指数增强A 1.2467 2.18%
2026-08-26 永赢中证A500指数增强A 1.2201 0.57%
2026-08-25 永赢中证A500指数增强A 1.2132 -0.07%
2026-08-24 永赢中证A500指数增强A 1.2140 -1.95%
2026-08-21 永赢中证A500指数增强A 1.2381 0.97%
2026-08-20 永赢中证A500指数增强A 1.2262 0.62%
2026-08-19 永赢中证A500指数增强A 1.2187 -4.86%
2026-08-18 永赢中证A500指数增强A 1.2810 -0.43%
2026-08-17 永赢中证A500指数增强A 1.2865 2.62%
2026-08-14 永赢中证A500指数增强A 1.2537 0.68%
2026-08-13 永赢中证A500指数增强A 1.2452 -1.66%
2026-08-12 永赢中证A500指数增强A 1.2659 1.01%
2026-08-11 永赢中证A500指数增强A 1.2532 -1.56%
2026-08-10 永赢中证A500指数增强A 1.2727 -0.16%
2026-08-07 永赢中证A500指数增强A 1.2748 2.66%
2026-08-06 永赢中证A500指数增强A 1.2418 0.91%
2026-08-05 永赢中证A500指数增强A 1.2306 3.46%
2026-08-04 永赢中证A500指数增强A 1.1895 3.57%
2026-08-03 永赢中证A500指数增强A 1.1485 -1.32%
2026-07-31 永赢中证A500指数增强A 1.1639 3.00%
2026-07-30 永赢中证A500指数增强A 1.1300 -4.03%
2026-07-29 永赢中证A500指数增强A 1.1774 0.56%
2026-07-28 永赢中证A500指数增强A 1.1709 -6.54%
2026-07-27 永赢中证A500指数增强A 1.2528 2.71%
2026-07-24 永赢中证A500指数增强A 1.2197 -2.63%
2026-07-23 永赢中证A500指数增强A 1.2527 0.39%
2026-07-22 永赢中证A500指数增强A 1.2478 -2.14%
2026-07-21 永赢中证A500指数增强A 1.2751 6.96%
2026-07-20 永赢中证A500指数增强A 1.1921 -2.85%
2026-07-17 永赢中证A500指数增强A 1.2271 -7.63%
2026-07-16 永赢中证A500指数增强A 1.3285 -3.45%
2026-07-15 永赢中证A500指数增强A 1.3759 -2.34%
2026-07-14 永赢中证A500指数增强A 1.4089 4.59%
2026-07-13 永赢中证A500指数增强A 1.3471 -4.75%
2026-07-10 永赢中证A500指数增强A 1.4143 -2.98%
2026-07-09 永赢中证A500指数增强A 1.4577 4.37%
2026-07-08 永赢中证A500指数增强A 1.3967 -2.20%
2026-07-07 永赢中证A500指数增强A 1.4281 -1.68%
2026-07-06 永赢中证A500指数增强A 1.4525 -0.78%
2026-07-03 永赢中证A500指数增强A 1.4639 0.92%
2026-07-02 永赢中证A500指数增强A 1.4505 -3.42%
2026-07-01 永赢中证A500指数增强A 1.5019 -0.96%
2026-06-30 永赢中证A500指数增强A 1.5164 1.93%
2026-06-29 永赢中证A500指数增强A 1.4877 0.55%
2026-06-26 永赢中证A500指数增强A 1.4796 -3.55%
2026-06-25 永赢中证A500指数增强A 1.5341 0.97%
2026-06-24 永赢中证A500指数增强A 1.5193 1.85%
2026-06-23 永赢中证A500指数增强A 1.4917 -3.20%
2026-06-22 永赢中证A500指数增强A 1.5410 2.83%
2026-06-18 永赢中证A500指数增强A 1.4986 0.71%
2026-06-17 永赢中证A500指数增强A 1.4880 1.66%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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