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鹏华添和30天持有期债券C基金净值查询(023302)

今年以来鹏华添和30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华添和30天持有期债券C023302净值及计算阶段收益
今年以来023302基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华添和30天持有期债券C 1.0261 0.00%
2026-09-15 鹏华添和30天持有期债券C 1.0261 0.01%
2026-09-14 鹏华添和30天持有期债券C 1.0260 0.00%
2026-09-11 鹏华添和30天持有期债券C 1.0260 0.00%
2026-09-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0260 0.01%
2026-09-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0259 0.00%
2026-09-08 鹏华添和30天持有期债券C 1.0259 0.00%
2026-09-07 鹏华添和30天持有期债券C 1.0259 0.01%
2026-09-04 鹏华添和30天持有期债券C 1.0258 0.00%
2026-09-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0258 0.00%
2026-09-02 鹏华添和30天持有期债券C 1.0258 0.01%
2026-09-01 鹏华添和30天持有期债券C 1.0257 0.00%
2026-08-31 鹏华添和30天持有期债券C 1.0257 0.00%
2026-08-28 鹏华添和30天持有期债券C 1.0257 0.01%
2026-08-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0256 -0.01%
2026-08-26 鹏华添和30天持有期债券C 1.0257 0.01%
2026-08-25 鹏华添和30天持有期债券C 1.0256 0.01%
2026-08-24 鹏华添和30天持有期债券C 1.0255 0.01%
2026-08-21 鹏华添和30天持有期债券C 1.0254 -0.01%
2026-08-20 鹏华添和30天持有期债券C 1.0255 0.00%
2026-08-19 鹏华添和30天持有期债券C 1.0255 0.00%
2026-08-18 鹏华添和30天持有期债券C 1.0255 0.01%
2026-08-17 鹏华添和30天持有期债券C 1.0254 0.01%
2026-08-14 鹏华添和30天持有期债券C 1.0253 0.01%
2026-08-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0252 0.01%
2026-08-12 鹏华添和30天持有期债券C 1.0251 0.00%
2026-08-11 鹏华添和30天持有期债券C 1.0251 0.00%
2026-08-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0251 0.04%
2026-08-07 鹏华添和30天持有期债券C 1.0247 0.03%
2026-08-06 鹏华添和30天持有期债券C 1.0244 -0.01%
2026-08-05 鹏华添和30天持有期债券C 1.0245 0.00%
2026-08-04 鹏华添和30天持有期债券C 1.0245 0.00%
2026-08-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0245 0.01%
2026-07-31 鹏华添和30天持有期债券C 1.0244 0.00%
2026-07-30 鹏华添和30天持有期债券C 1.0244 0.00%
2026-07-29 鹏华添和30天持有期债券C 1.0244 0.00%
2026-07-28 鹏华添和30天持有期债券C 1.0244 0.00%
2026-07-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0244 -0.01%
2026-07-24 鹏华添和30天持有期债券C 1.0245 0.03%
2026-07-23 鹏华添和30天持有期债券C 1.0242 0.04%
2026-07-22 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.00%
2026-07-21 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.00%
2026-07-20 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.01%
2026-07-17 鹏华添和30天持有期债券C 1.0237 0.00%
2026-07-16 鹏华添和30天持有期债券C 1.0237 0.00%
2026-07-15 鹏华添和30天持有期债券C 1.0237 0.01%
2026-07-14 鹏华添和30天持有期债券C 1.0236 -0.02%
2026-07-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.00%
2026-07-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.00%
2026-07-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.01%
2026-07-08 鹏华添和30天持有期债券C 1.0237 0.00%
2026-07-07 鹏华添和30天持有期债券C 1.0237 -0.01%
2026-07-06 鹏华添和30天持有期债券C 1.0238 0.01%
2026-07-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0237 0.01%
2026-07-02 鹏华添和30天持有期债券C 1.0236 0.01%
2026-07-01 鹏华添和30天持有期债券C 1.0235 -0.01%
2026-06-30 鹏华添和30天持有期债券C 1.0236 0.00%
2026-06-29 鹏华添和30天持有期债券C 1.0236 0.02%
2026-06-26 鹏华添和30天持有期债券C 1.0234 0.02%
2026-06-25 鹏华添和30天持有期债券C 1.0232 0.03%
2026-06-24 鹏华添和30天持有期债券C 1.0229 0.00%
2026-06-23 鹏华添和30天持有期债券C 1.0229 0.00%
2026-06-22 鹏华添和30天持有期债券C 1.0229 0.00%
2026-06-18 鹏华添和30天持有期债券C 1.0229 0.02%
2026-06-17 鹏华添和30天持有期债券C 1.0227 0.00%
2026-06-16 鹏华添和30天持有期债券C 1.0227 0.01%
2026-06-15 鹏华添和30天持有期债券C 1.0226 0.00%
2026-06-12 鹏华添和30天持有期债券C 1.0226 -0.02%
2026-06-11 鹏华添和30天持有期债券C 1.0228 -0.02%
2026-06-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0230 -0.01%
2026-06-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0231 -0.01%
2026-06-08 鹏华添和30天持有期债券C 1.0232 -0.01%
2026-06-05 鹏华添和30天持有期债券C 1.0233 0.00%
2026-06-04 鹏华添和30天持有期债券C 1.0233 0.01%
2026-06-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0232 0.00%
2026-06-02 鹏华添和30天持有期债券C 1.0232 0.00%
2026-06-01 鹏华添和30天持有期债券C 1.0232 0.05%
2026-05-29 鹏华添和30天持有期债券C 1.0227 0.01%
2026-05-28 鹏华添和30天持有期债券C 1.0226 0.01%
2026-05-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0225 0.03%
2026-05-26 鹏华添和30天持有期债券C 1.0222 0.01%
2026-05-25 鹏华添和30天持有期债券C 1.0221 0.01%
2026-05-22 鹏华添和30天持有期债券C 1.0220 0.00%
2026-05-21 鹏华添和30天持有期债券C 1.0220 0.00%
2026-05-20 鹏华添和30天持有期债券C 1.0220 0.02%
2026-05-19 鹏华添和30天持有期债券C 1.0218 0.01%
2026-05-18 鹏华添和30天持有期债券C 1.0217 0.01%
2026-05-15 鹏华添和30天持有期债券C 1.0216 -0.01%
2026-05-14 鹏华添和30天持有期债券C 1.0217 0.01%
2026-05-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0216 0.01%
2026-05-12 鹏华添和30天持有期债券C 1.0215 0.02%
2026-05-11 鹏华添和30天持有期债券C 1.0213 0.02%
2026-05-08 鹏华添和30天持有期债券C 1.0211 0.00%
2026-04-30 鹏华添和30天持有期债券C 1.0210 0.00%
2026-04-29 鹏华添和30天持有期债券C 1.0210 0.00%
2026-04-28 鹏华添和30天持有期债券C 1.0210 0.04%
2026-04-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0206 0.00%
2026-04-24 鹏华添和30天持有期债券C 1.0206 0.01%
2026-04-23 鹏华添和30天持有期债券C 1.0205 0.00%
2026-04-22 鹏华添和30天持有期债券C 1.0205 0.04%
2026-04-21 鹏华添和30天持有期债券C 1.0201 0.02%
2026-04-20 鹏华添和30天持有期债券C 1.0199 0.04%
2026-04-17 鹏华添和30天持有期债券C 1.0195 0.00%
2026-04-16 鹏华添和30天持有期债券C 1.0195 0.01%
2026-04-15 鹏华添和30天持有期债券C 1.0194 0.02%
2026-04-14 鹏华添和30天持有期债券C 1.0192 0.01%
2026-04-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0191 -0.01%
2026-04-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0192 0.04%
2026-04-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0188 0.01%
2026-04-08 鹏华添和30天持有期债券C 1.0187 0.01%
2026-04-07 鹏华添和30天持有期债券C 1.0186 0.03%
2026-04-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0183 0.02%
2026-04-02 鹏华添和30天持有期债券C 1.0181 0.02%
2026-04-01 鹏华添和30天持有期债券C 1.0179 0.00%
2026-03-31 鹏华添和30天持有期债券C 1.0179 0.02%
2026-03-30 鹏华添和30天持有期债券C 1.0177 0.02%
2026-03-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0175 0.00%
2026-03-26 鹏华添和30天持有期债券C 1.0175 0.01%
2026-03-25 鹏华添和30天持有期债券C 1.0174 0.01%
2026-03-24 鹏华添和30天持有期债券C 1.0173 0.01%
2026-03-23 鹏华添和30天持有期债券C 1.0172 0.01%
2026-03-20 鹏华添和30天持有期债券C 1.0171 0.02%
2026-03-19 鹏华添和30天持有期债券C 1.0169 0.01%
2026-03-18 鹏华添和30天持有期债券C 1.0168 0.01%
2026-03-17 鹏华添和30天持有期债券C 1.0167 0.01%
2026-03-16 鹏华添和30天持有期债券C 1.0166 0.01%
2026-03-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0165 0.00%
2026-03-12 鹏华添和30天持有期债券C 1.0165 0.01%
2026-03-11 鹏华添和30天持有期债券C 1.0164 0.00%
2026-03-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0164 0.01%
2026-03-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0163 0.00%
2026-03-06 鹏华添和30天持有期债券C 1.0163 0.00%
2026-03-05 鹏华添和30天持有期债券C 1.0163 0.04%
2026-03-04 鹏华添和30天持有期债券C 1.0159 0.04%
2026-03-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0155 0.02%
2026-03-02 鹏华添和30天持有期债券C 1.0153 0.05%
2026-02-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0148 0.00%
2026-02-26 鹏华添和30天持有期债券C 1.0148 -0.01%
2026-02-25 鹏华添和30天持有期债券C 1.0149 -0.01%
2026-02-24 鹏华添和30天持有期债券C 1.0150 0.04%
2026-02-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0146 0.01%
2026-02-12 鹏华添和30天持有期债券C 1.0145 0.00%
2026-02-11 鹏华添和30天持有期债券C 1.0145 0.00%
2026-02-10 鹏华添和30天持有期债券C 1.0145 0.02%
2026-02-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0143 0.02%
2026-02-06 鹏华添和30天持有期债券C 1.0141 0.00%
2026-02-05 鹏华添和30天持有期债券C 1.0141 0.00%
2026-02-04 鹏华添和30天持有期债券C 1.0141 0.00%
2026-02-03 鹏华添和30天持有期债券C 1.0141 0.01%
2026-02-02 鹏华添和30天持有期债券C 1.0140 0.00%
2026-01-30 鹏华添和30天持有期债券C 1.0140 0.00%
2026-01-29 鹏华添和30天持有期债券C 1.0140 0.01%
2026-01-28 鹏华添和30天持有期债券C 1.0139 0.00%
2026-01-27 鹏华添和30天持有期债券C 1.0139 0.00%
2026-01-26 鹏华添和30天持有期债券C 1.0139 0.00%
2026-01-23 鹏华添和30天持有期债券C 1.0139 0.01%
2026-01-22 鹏华添和30天持有期债券C 1.0138 0.01%
2026-01-21 鹏华添和30天持有期债券C 1.0137 0.00%
2026-01-20 鹏华添和30天持有期债券C 1.0137 0.01%
2026-01-19 鹏华添和30天持有期债券C 1.0136 0.00%
2026-01-16 鹏华添和30天持有期债券C 1.0136 0.01%
2026-01-15 鹏华添和30天持有期债券C 1.0135 0.00%
2026-01-14 鹏华添和30天持有期债券C 1.0135 0.00%
2026-01-13 鹏华添和30天持有期债券C 1.0135 -0.02%
2026-01-12 鹏华添和30天持有期债券C 1.0137 0.05%
2026-01-09 鹏华添和30天持有期债券C 1.0132 0.01%
2026-01-08 鹏华添和30天持有期债券C 1.0131 0.00%
2026-01-07 鹏华添和30天持有期债券C 1.0131 0.00%
2026-01-06 鹏华添和30天持有期债券C 1.0131 0.00%
2026-01-05 鹏华添和30天持有期债券C 1.0131 0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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