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富国安阳90天持有期债券发起式C基金净值查询(023297)

近一季富国安阳90天持有期债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国安阳90天持有期债券发起式C023297净值及计算阶段收益
近一季023297基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0357 0.01%
2026-09-15 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0356 0.00%
2026-09-14 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0356 0.01%
2026-09-11 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0355 -0.02%
2026-09-10 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0357 -0.01%
2026-09-09 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0358 0.01%
2026-09-08 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0357 0.00%
2026-09-07 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0357 0.01%
2026-09-04 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0356 0.01%
2026-09-03 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0355 0.05%
2026-09-02 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0350 0.00%
2026-09-01 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0350 0.05%
2026-08-31 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0345 0.02%
2026-08-28 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0343 0.00%
2026-08-27 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0343 0.00%
2026-08-26 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0343 0.00%
2026-08-25 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0343 0.01%
2026-08-24 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0342 0.04%
2026-08-21 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0338 0.00%
2026-08-20 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0338 0.01%
2026-08-19 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0337 0.02%
2026-08-18 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0335 0.00%
2026-08-17 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0335 0.01%
2026-08-14 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0334 0.00%
2026-08-13 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0334 0.01%
2026-08-12 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0333 0.01%
2026-08-11 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0332 0.00%
2026-08-10 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0332 0.05%
2026-08-07 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0327 0.01%
2026-08-06 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0326 0.01%
2026-08-05 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0325 0.00%
2026-08-04 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0325 0.00%
2026-08-03 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0325 0.02%
2026-07-31 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0323 0.02%
2026-07-30 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0321 0.07%
2026-07-29 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0314 -0.01%
2026-07-28 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0315 0.01%
2026-07-27 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0314 0.00%
2026-07-24 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0314 0.03%
2026-07-23 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0311 0.01%
2026-07-22 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0310 0.05%
2026-07-21 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0305 0.01%
2026-07-20 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0304 0.01%
2026-07-17 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0303 0.05%
2026-07-16 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0298 -0.01%
2026-07-15 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0299 0.04%
2026-07-14 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0295 0.04%
2026-07-13 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0291 0.01%
2026-07-10 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0290 0.00%
2026-07-09 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0290 -0.02%
2026-07-08 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0292 0.05%
2026-07-07 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0287 0.00%
2026-07-06 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0287 0.01%
2026-07-03 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0286 -0.01%
2026-07-02 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0287 0.03%
2026-07-01 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0284 -0.01%
2026-06-30 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0285 0.00%
2026-06-29 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0285 0.07%
2026-06-26 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0278 0.01%
2026-06-25 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0277 0.05%
2026-06-24 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0272 0.00%
2026-06-23 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0272 0.00%
2026-06-22 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0272 0.00%
2026-06-18 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0272 0.01%
2026-06-17 富国安阳90天持有期债券发起式C 1.0271 0.03%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
港股通汽车ETF富国 0.7203 1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国核心动力混合C 0.9645 0.82%
富国核心动力混合A 0.9664 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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