近半年国泰多策略收益灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰多策略收益灵活配置混合C023289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4833 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4813 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4811 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4790 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4775 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4781 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4735 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4764 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4778 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4774 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4773 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4760 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4761 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4761 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4750 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4762 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4773 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4789 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4771 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4758 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4763 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4776 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4768 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4765 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4807 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4820 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4817 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4827 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4832 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4844 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4827 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4830 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4830 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4823 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4827 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4822 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4804 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4818 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4809 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4800 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4800 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4777 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4768 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4746 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4730 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4733 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4737 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4713 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4717 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4710 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4716 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4707 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4735 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4740 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4758 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4729 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4706 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4686 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4689 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4688 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4696 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4715 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4717 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4741 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4763 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4741 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4734 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4744 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4734 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4700 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4713 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4730 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4736 |
0.03% |
| 2025-09-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4732 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4731 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4724 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4731 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4732 |
-0.05% |
| 2025-08-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4739 |
-0.07% |
| 2025-08-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4750 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4783 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4776 |
0.14% |
| 2025-08-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4755 |
0.08% |
| 2025-08-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4743 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4739 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4740 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4736 |
-0.11% |
| 2025-08-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4752 |
0.05% |
| 2025-08-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4744 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4757 |
0.12% |
| 2025-08-12 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4739 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4765 |
-0.11% |
| 2025-08-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4781 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4779 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4780 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4770 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4763 |
0.08% |
| 2025-08-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4751 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4746 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4733 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4723 |
-0.18% |
| 2025-07-28 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4749 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4736 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4735 |
-0.13% |
| 2025-07-23 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4754 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4768 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4774 |
-0.07% |
| 2025-07-18 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4785 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4790 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4776 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4772 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4757 |
-0.08% |
| 2025-07-11 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4769 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4771 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4779 |
-0.03% |
| 2025-07-08 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4784 |
0.02% |
| 2025-07-07 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4781 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4776 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4771 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4764 |
0.12% |
| 2025-07-01 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4746 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4731 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4735 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4731 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
国泰多策略收益灵活配置混合C |
1.4730 |
-0.03% |
